证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

  1、货币资金期末数比期初数增加283,840,577.41元，增加134.63%，主要系报告期收到销货回款、财政补贴款所致。

  2、其他应收款期末数比期初数增加2,524,878.91元，增加73.32%，主要系应收包装物等押金增加所致。

  3、存货期末数比期初数增加109,374,957.55元，增加35.63%，主要系报告期水产品原材料及成品增加所致。

  4、短期借款期末数比期初数减少409,972,697.29元，减少77.40%，系报告期内偿还短期借款增加所致。

  5、预收帐款期末数比期初数减少6,141,748.54元，减少74.77%，主要系年初预收冰淇淋定金转收入所致。

  6、应交税费比期初减少5,143,951.9元，减少127.12%，主要系公司报告期增值税留抵税额增加所致。

  7、其他应付款比期初增加103,563,477.94元，增加57.84%，主要系公司报告期往来款增加所致。

  8、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加222,462,459元，增加1095.12%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。

  9、其他流动负债期末数比期初数增加200,000,000.00元，增加66.67%，主要系华夏非公开定向债务融资工具2亿元发行到帐所致。

  10、递延收益期末数比期初数增加101,142,500元，增加316.93%，主要系项目补助资金转递延收益10,172万元所致。

  报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

  1、营业税金及附加较去年同增加2,777,879.92元，增加99.06%，主要系因增值税及免抵额比去年同期增加所致。

  2、资产减值损失较去年同期减少2,853,463.51元，减少85.04%，主要系报告期因收回货款冲回资产减值准备所至。

  3、营业外收入较去年同期增加1,185,356.56元，增加185.91%，主要系因为报告期内收到政府补贴所致。

  4、所得税较去年同期减少2,240,755.33元，减少89.14%，主要系因为报告期内子公司所得税费用减少所致。

  5、其他综合收益较去年同期增加3,825,149.14元，增加511.44%，主要系汇率变化所致。

  报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

  1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加154,342,373.49元，增加314.26%，主要系因报告期购买商品支付现金减少及收到政府补贴款所致。

  收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期增加是收到政府补贴款原因所致。

  支付的各项税费本期数比上年同期增加5,040,867.95元，增加37.20%，主要系因本期公司上缴增值税及附加增加所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少205,567,925.54元，同比减少84.44%，主要系公司报告期内新建项目投资减少所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少366,838,747.9元，同比减少76.16%，主要系报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加及分红派息增加所致。

  4、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加14,264,970.72元，增加131.51%，主要系因为美元汇率变动导致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、关于非公开发行股票进展事宜

  （1）2014年11月21日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案等相关议案。本次非公开发行股票发行价格为7.29元/股，发行数量为109,700,000股，全部由深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金（目前已成立，为深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙））出资79,971.30万元认购。上述相关议案已经公司2014年12月8日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  （2）2015年5月21日，公司发布《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，鉴于公司已实施2014年年度权益分派事项，根据本次非公开发行股票预案的规定，将本次发行的发行价格和发行数量进行调整，发行价格由7.29元/股调整为7.25元/股，发行数量由109,700,000股调整为110,305,241股。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  （3）2015年9月15日，公司发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》，核准公司非公开发行110,305,241股新股，目前相关发行事宜正在有序进行中。

  2、关于2015年度员工持股计划进展事宜

  2015年7月24日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施2015年度员工持股计划，本员工持股计划以二级市场购买的方式取得并持有公司股票，参加的对象为公司的董事、监事、高级管理人员、核心业务骨干共计不超过100人，资金规模上限为2,500万元，资金来源为公司员工的自筹资金和公司控股股东及实际控制人向员工持股计划提供免息借款支持，借款部分与自筹资金部分的比例为9:1，本员工持股计划设立后由公司自行管理。上述议案已经公司2015年8月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。截至2015年10月12日，公司2015年度员工持股计划已通过二级市场竞价交易累计购买公司股票91,000股，占公司总股本的比例为0.02%，成交金额为715,897元，成交均价为7.867元/股。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－062

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年10月27日上午9:00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2015年10月16日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

  一、审议通过关于《公司2015年第三季度报告全文》及《公司2015年第三季度报告正文》议案。

  正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。

  全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度的议案》。

  公司2014年向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信敞口额度人民币9,000万元，于近日到期，公司拟继续使用此项授信，期限为一年。由大连承运投资有限公司以其持有的公司股票600万股提供质押担保，并由黄作庆先生提供连带责任保证担保。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十七日