证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、本期货币资金减少84.48%，主要是票据融资减少，其他货币资金承兑保证金减少。

  2、应收票据增加256%，主要为本期收到的票据增加。

  3、应收账款增加31%，主要是本期销售货款收回较少，公司采取措施加紧催收。

  4、长期股权投资减少31.08%，本期因联营公司亏损，长期股权投资账面价值减少。

  5、短期借款增加39.13%，本期公司由票据融资方式转换成流动资金贷款，流动贷款增加。

  6、应付票据减少84.22%，本期公司由票据融资方式转换成流动资金贷款，票据减少。

  7、营业收入减少86%，本期因公司正在筹划实施纺织资产出售，因此订单减少，导致营业收入下降。

  8、营业成本减少83.55%，本期因营业收入减少，营业成本相应减少。

  9、销售费用减少69.35%，本期因营业收入减少，发生的运输费用等业务费用减少。

  10、管理费用增加42.61%，本期因订单减少、生产能力不足，部分闲置设备折旧计入管理费用。

  11、资产减值损失增加344.41%，本期计提资产减值准备增加。

  12、经营活动现金流量净额减少119.24%，本期因营业收入减少，导致经营活动现金流净额减少。

  13、投资活动现金流量净额增加477.85%，本期公司预付的股权收购款增加。

  14、筹资活动现金流量净额增加69.63%，本期筹资活动支付的现金减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司拟向山东德棉集团有限公司协议出售其持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包。该事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，目前正在实施过程中。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  凯瑞德控股股份有限公司

  2015年10月29日