证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  持续至本报告期末，公司实际控制人之一的赵文杰先生因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）4,000,000股质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。截止本报告期末，赵文杰先生共持有公司股份9,556,087股，占公司总股本的2.32%，累计质押其持有的公司股份4,000,000股，占公司总股本的0.97%，占其持有的公司股份总数的41.86%。公司实际控制人之一的鲍建新先生因个人原因将其直接持有的本公司无限售条件股份1,050,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回购交易。截止本报告期末，鲍建新先生共持有公司股份7,127,204股，占公司总股本的1.73%，累计质押其持有的公司股份1,050,000股，占公司总股本的0.26%，占其持有的公司股份总数的14.73%。

  截止本报告期末，除赵文杰、鲍建新外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据2015年9月30日期末数为142,328,677.22元，比年初数增加117.17%，其主要原因是：冲压件业务收入增长以及冲压件客户较多采用银行承兑汇票结算所致。

  2、应收账款2015年9月30日期末数为525,293,817.36元，比年初数增加30.56%，其主要原因是：模具业务收入增长以及部分客户回款缓慢所致。

  3、预付账款2015年9月30日期末数为102,838,235.32元，比年初数增加38.83%，其主要原因是：汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目工程和设备预付款增加所致。

  4、其他应收款2015年9月30日期末数为27,132,999.82元，比年初数增加33.53%，其主要原因是：本期投标保证金以及员工出差备用金增大所致。

  5、无形资产2015年9月30日期末数为93,626,483.94元，比年初数增加68.65%，其主要原因是：汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目土地购入所致。

  6、长期待摊费用2015年9月30日期末数为102,200.91元，比年初数减少41.46%，，其主要原因是：部分房屋装修改造支出在本期摊销完毕所致。

  7、递延所得税资产2015年9月30日期末数为25,476,784.25元，比年初数增加47.14%，，其主要原因是：公司应收账款坏账准备增加以及存货跌价准备增加所致。

  8、其他非流动资产2015年9月30日期末数为7,400,000元，比年初数减少65.43%，其主要原因是：公司购买土地预付款转入无形资产所致。

  9、应交税费2015年9月30日期末数为72,505,666.28元，比年初数增加34.07%，其主要原因是：公司境内销售增长应交增值税增长所致。

  10、其他应付款2015年9月30日期末数为26,453,870.78元，比年初数增加96.24%，其主要原因是：本期需支付的职工差旅费用垫付款增长所致。

  11、长期应付款2015年9月30日年末数为0元，年初数为5,626,120.72元。其主要原因是：欧洲天汽模融资租赁产生的长期应付款将在一年内到期所致。

  12、其他综合收益2015年9月30日期末数为716,390.53元，比期初数增长48.55%，其主要原因是：本期欧洲天汽模公司外币财务报表折算差额扩大所致。

  13、营业成本：本期营业成本为818,179,046.71元，较上年同期增加35.62%，其主要原因是：本期模具业务毛利率较上年同期有所降低，销售成本增长幅度大于销售收入增长幅度所致。

  14、销售费用：本期销售费用为45,281,836.61元，较上年同期增加59.50%，其主要原因是：本期模具业务销售增长，出口运保费及试模费增加所致。

  15、资产减值损失：本期减值损失为25,581,471.7元，较上年同期增加320.32%，其主要原因是：公司应收账款坏账准备增加以及存货跌价准备增加所致。

  16、投资收益：本期投资收益为27,788,727.09元，较上年同期增加456.78%，其主要原因是：联营公司东风（武汉）实业有限公司在本期的盈利增加所致。

  17、收到的税费返还：本期收到的税费返还为21,255,623.55元，比上年同期增加102.99%，其主要原因是：本期出口项目收到的出口退税款增加所致。

  18、收到其他与经营活动有关的现金：本期收到其他与经营活动有关的现金为40,323,984.11元，比上年减少33.13%，其主要原因是：本期收回的合同或交易保证金减少所致。

  19、支付的其他与经营活动有关的现金：本期支付的其他与经营活动有关的现金为94,866,042.15元，比上年同期增加32.72%，其主要原因是：本期支付的合同或交易保证金增加所致。

  20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为71,574,020.10元，比上年同期增加143.55%，其主要原因是：本期支付的汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目投入增加所致。

  21、投资支付的现金：本期投资支付的现金为51,090,000元，比上年同期减少51.84%，其主要原因是：本期对外投资规模减少所致。

  22、取得借款收到的现金：本期取得借款收到的现金为376,082,000元，较上年同期增长48.65%，其主要原因是：公司本期流动资金需求扩大短期贷款规模扩大所致。

  23、收到其他与筹资活动有关的现金：本期收到其他与筹资活动有关的现金为18,822,000元，较上年同期增长87.30%，其主要原因是：公司本期购买的银行理财产品到期回款增加所致。

  24、偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金为293,482,000元，较上年同期增长257.51%，其主要原因是：本期公司到期银行短期借款规模增长所致。

  25、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期汇率变动对现金及现金等价物的影响1,473,663.86元，上年同期为-3,284,059.95元，其主要原因是：本期美元欧元升值所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。