证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人（会计主管人员）张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）货币资金２０１５年９月３０日期末数为９５６，８３３，３０５．５４元，比期初数增加４３．６１％，其主要原因是股份回购储备资金尚未支付所致。

  （２）应收票据２０１５年９月３０日期末数为１６８，４００，７７２．０２元，比期初数增加４７．９７％，其主要原因是本期营业收入对应的应收银行承兑汇票及信用证增加所致。

  （３）应收利息２０１５年９月３０日期末数为４６１，７１１．９５元，比期初数增加１００．００％，其主要原因是本期应收存款利息增加所致。

  （４）其他流动资产２０１５年９月３０日期末数为２４，６４１，９７３．０１元，比期初数增加３７６．８８％，其主要原因是待抵扣增值税进项税及待抵扣预缴所得税增加所致。

  （５）工程物资２０１５年９月３０日期末数为３１，５７７，５８５．２４元，比期初数增加５８．７９％，其主要原因是鲁泰（柬埔寨）、鲁泰（缅甸）待安装设备增加所致。

  （６）长期待摊费用２０１５年９月３０日期末数为７３，７９１，２０８．５３元，比期初数增加１６０．５７％，其主要原因是新增鲁泰（越南）、鲁泰（柬埔寨）、鲁泰（缅甸）土地租赁费所致。

  （７）短期借款２０１５年９月３０日期末数为７４９，７２０，３０８．３６元，比期初数增加４４．８９％，其主要原因是母公司短期借款金额增加所致。

  （８）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债２０１５年９月３０日期末数为１９，４４４，５９５．００元，比期初数增加４８８．１３％，其主要原因是期末远期结汇公允价值变动损失所致。

  （９）应付票据２０１５年９月３０日期末数为１，８２３，１６３．１３元，比期初数减少７５．４４％，其主要原因是应付票据到期付款所致。

  （１０）应付账款２０１５年９月３０日期末数为２３１，８７８，４４５．１８元，比期初数减少３２．６１％，其主要原因是期初应付原材料采购款在本期支付所致。

  （１１）预收款项２０１５年９月３０日期末数为１１７，５９４，８７０．８３元，比期初数增加４３．１０％，其主要原因是预收客户货款增加所致。

  （１２）应付利息２０１５年９月３０日期末数为１，３０５，４０３．１６元，比期初数增加１５５．２７％，其主要原因是母公司借款额增加致使应付利息增加。

  （１３）长期借款２０１５年９月３０日期末数为０．００元，比期初数减少１００．００％，其主要原因是本期末长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

  （１４）长期应付款２０１５年９月３０日期末数为０．００元，比期初数减少１００．００％，其主要原因是本期支付电力债券款所致。

  （１５）其他综合收益２０１５年９月３０日期末数为７，７７０，０９２．５７元，比期初数增加１９２．０６％，其主要原因是期末汇率变动致使外币报表折算收益增加。

  （１６）财务费用２０１５年１－９月发生数为１５，６１６，９６８．８０ 元，比上年同期数增加４８．７３％，其主要原因是本期汇兑损失增加所致。

  （１７）资产减值损失２０１５年１－９月发生数为２，３２０，３５８．３８元，比上年同期数增加１４１．５５％，其主要原因是期末应收账款增加致使资产减值损失增加所致。

  （１８）公允价值变动收益２０１５年１－９月发生数为－１６，１３８，３９５．００元，比上年同期数增加４２．３１％，其主要原因是金融资产到期交割相应结转原确认的公允价值变动损失及金融资产本期公允价值变动所致。

  （１９）投资收益２０１５年１－９月本期发生数为３６，６１４，４８０．６９元，比上年同期数增加４７．０４％，其主要原因是本期衍生品投资收益增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司于７月１２日召开七届董事会第２２次会议，审议通过了《关于回购公司部分Ａ股、Ｂ股股份的议案 》，并同时发布《关于回购公司部分Ａ股、Ｂ股股份的预案 》，提请２０１５年８月５日召开的２０１５年第一次临时股东大会审议，２０１５年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分Ａ股、Ｂ股股份的议案 》。公司１０月１０日完成了相关的审批及备案程序，发布了《鲁泰纺织股份有限公司回购部分Ａ股、Ｂ股股份报告书》。详情请参阅公司于２０１５年７月１４日及２０１５年８月６日、２０１５年１０月１０日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的相关公告。

  ２、公司大股东及本公司董监高于７月１０日承诺，自７月１０日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票，详情请参阅公司于２０１５年７月１０日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的相关公告。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  鲁泰纺织股份有限公司

  董事长:刘石祯

  2015年10月29日

  公司简称:鲁泰A鲁泰B 股票代码:000726 200726 公告编号:2015-044

  鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

  第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于２０１５年１０月２６日以电子邮件方式发出，会议于２０１５年１０月２８日上午９：３０在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持，应出席董事１３人，实际出席董事１３人，其中出席现场会议的董事８名，独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司３名监事和１３名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  一、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  １． 审议通过了《２０１５年三季报正文及全文》。表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  ２． 审议通过了《关于增加２０１５年度日常关联交易额度的议案》。表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。其中，关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲依法回避表决 。

  ３、审议通过了《关于刘石祯先生因年龄原因辞去董事长职务的议案》。表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。刘石祯先生辞去董事长职务后，仍担任本公司董事、提名委员会委员、战略决策委员会主席、薪酬委员会委员职务。

  ４、审议通过了《关于选举刘子斌先生为公司第七届董事会董事长的议案》。表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  二、备查文件

  １． 经与会董事签字的董事会决议。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2015-046

  鲁泰纺织股份有限公司关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  １．本次关联交易是公司增加与淄博鲁诚纺织投资有限公司的２０１５年度日常关联交易额度。

  ２．２０１５年１０月２８日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加公司２０１５年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

  一、关联交易概述

  １．公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司于２０１５年１０月２０日在淄博市淄川区签订采购协议，公司向淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司购买日常劳保护品及生产用零星消耗材料，根据２０１３年度、２０１４年度实际交易金额１，０５６万元、９００．９０万元，预计２０１５年度总交易金额约为人民币１，５００万元以内。本协议签订前已经发生的交易金额，均计算在本协议额内，具体的规格、数量、交货时间以采购方的通知或订单为准。

  ２．关联人与上市公司的关联关系：

  鲁诚纺织系本公司的第一大股东，至２０１５年９月３０日，持有上市公司股份１４．６９％。本次交易构成了与该公司的关联交易。

  ３．上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议，已经在事前征得公司独立董事的同意并经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

  二、关联方基本情况

  １、鲁诚公司注册资本为６，３２６万元，主要办公地点：山东省淄博市淄川区松龄东路１０９号，税务登记证号码：３７０３０３１６４２００３９１，法定代表人和实际控制人：刘石祯，注册地：淄博高新区鲁泰大道６１号。经营范围：按照监管规定，以自有资金对未上市企业和上市公司非公开发行股票进行投资；纺织品、针织品、服装制造、销售及相关的进出口业务；以下经营项目限分支机构经营：苗木种植、销售（不含种苗培育）；润滑油、汽油、柴油零售；中餐；日用百货、洗化用品零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；纸制品生产、包装；计算机硬件销售、维护；计算机软件开发、销售；计算机网络工程施工维护；电子产品销售；零售卷烟、雪茄烟；公园管理；游泳馆、停车服务；棉花收购、加工、销售。

  ２０１４年末，鲁诚公司总资产７２，８６３万元，净资产５８，７５２万元，２０１４年营业收入２１，８１１万元，截止２０１５年６月３０日净资产８５，７２１万元。

  ２、鲁诚公司淄川分公司

  经营地点：淄川区松龄东路１０９号。经营范围：纺织品、针织品、服装制造，零售；计算机硬件销售，维护；计算机软件开发，销售；计算机网络工程施工维护；电子产品、日用百货、洗涤用品销售；公园管理；纸制品生产、包装。

  ３．关联人与上市公司的关联关系：

  鲁诚纺织系本公司的第一大股东，至２０１５年９月３０日，持有上市公司股份１４．６９％。本次交易构成了与该公司的关联交易。

  三、交易价格及结算方式

  １、采购商品

  商品价格：按照市场价格执行。

  付款及结算方式：验收合格，收到发票后３０日内支付货款。

  ２、关联交易协议的签署情况：

  公司与各关联方于２０１５年１０月２０日签署了《采购协议》，有效期为２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日，签订前已经发生的交易金额，均计算在本协议额内，经鲁泰公司董事会批准后生效。

  四、交易协议的主要内容

  １、公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司于２０１５年１０月２０日在淄博市淄川区签订采购协议，公司向淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司购买日常劳保护品及生产用零星消耗材料，预计２０１５年总交易金额约为人民币１，５００万元以内。具体的规格、数量、交货时间以甲方的通知或订单为准。

  ２、付款及结算方式：验收合格，收到发票后３０日内支付货款。

  ３、关联交易协议的签署情况：

  公司与各关联方于２０１５年１０月２０日签署了《采购协议》，有效期为２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日，签订前已经发生的交易金额，均计算在本协议额内，本协议经鲁泰公司董事会批准后生效。

  五、交易目的和影响

  １．交易的目的

  采购淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司毛巾等劳动保护商品，为员工提供必须的劳保护品和日常生产用零星消耗材料，在保证质量的前提下降低采购和物流成本。

  ２、对公司的影响

  上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  ２０１５年年初至披露日与该关联人累计已发生的土地、房屋租赁和采购商品关联交易的总金额约为２，１２６．７４万元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

  我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就本公司增加与淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司２０１５年度日常采购关联交易额度发表如下独立意见：

  （１）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认为上述关联交易为鲁泰公司及其子公司正常生产经营中发生的关联交易，定价及支付方式合理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第七届董事会第二十六次会议审议。

  （２）鲁泰公司第七届董事会第二十六次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了上述关联交易的议案。

  （３）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲依法回避表决 。

  （４）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定。

  （５）上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的交易，不存在损害鲁泰公司及股东的权益。

  八、备查文件

  １．董事会决议。

  ２．独立董事意见。

  ３．采购协议。

  鲁泰纺织股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日