证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  目前，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资设立消费金融公司项目取得新进展，现将投资有关进展情况公告如下：

  一、对外投资概述

  1.公司第七届董事会第四次临时会议于2014年5月13日以通讯方式审议通过《关于投资参股徽银消费金融股份有限公司的议案》，公司拟与徽商银行股份有限公司等出资人，共同发起设立徽银消费金融股份有限公司。徽银消费金融股份有限公司注册资本拟定为5亿元，其中本公司出资5000万元，持股比例10%。（具体内容详见公司于2014年5月14日披露的《第七届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号2014-15）和《对外投资公告》（公告编号2014-17））。

  2.为进一步增强消费金融公司资本实力，强化外部战略合作和资源支持，公司第七届董事会第六次临时会议于2015年5月29日以通讯方式审议通过《关于调整消费金融项目投资合作事项的议案》，拟引入新的投资主体作为主要出资人，牵头推进设立消费金融公司，本公司作为一般出资人投资参股消费金融公司。董事会授权管理层根据项目实际进展情况，以出资额5000万元—15000万元，持股比例5%—25%的区间，参股设立消费金融公司（具体内容详见公司于2015年5月30日披露的《第七届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号2015-11））。

  3.根据公司第七届董事会第六次临时会议决议，2015年9月，公司与中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）、深圳华强弘嘉投资有限公司（以下简称“华强弘嘉”）、安徽新安资产管理有限公司（以下简称“新安资产”）签署《华融消费金融股份有限公司出资协议》，并共同委托中国华融负责向银行业监督管理机构申请批筹等工作，华融消费金融股份有限公司（以下简称“消费金融公司”）注册资本拟定为60000万元，公司拟出资13800万元参与设立消费金融公司，持股比例为23%。

  4.近日，公司收到中国华融的通知，获悉中国华融已收到《中国银监会关于筹建华融消费金融股份有限公司的批复》（银监复[2015]602号），同意中国华融在安徽省合肥市筹建消费金融公司。

  5.公司与中国华融、华强弘嘉、新安资产无关联关系。

  6.根据《公司章程》、深圳证券交易所上市规则的相关规定，本次投资事项不需要提交股东大会审议。

  二、交易对手方情况

  1.公司名称：中国华融资产管理股份有限公司

  公司类型：股份有限公司（上市）

  注册资本：3269587.0462万元

  住所：北京市西城区金融大街8号

  成立日期：1999年11月1日

  法定代表人：赖小民

  经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2.公司名称：深圳华强弘嘉投资有限公司

  公司类型：有限责任公司（自然人独资）

  注册资本：10000万元

  住所：广东省深圳市福田区深南中路华强集团电子大楼1栋5楼

  成立日期：2002年11月4日

  法定代表人：梁光伟

  经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；电子产品、计算机软、硬件、生物及环保产品的技术开发与销售（不含限制项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）黄金制品的批发与零售。

  3.公司名称：安徽新安资产管理有限公司

  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  注册资本：180000万元

  住所：安徽省江北产业集中区管委会A楼101室

  成立日期：2012年11月15日

  法定代表人：程萍

  经营范围：资产管理，金融投资，投资管理，企业管理，资产收购、处置；投资咨询（证券、期货咨询除外），财务咨询，企业管理咨询，商务咨询；股权投资；企业资产的重组、并购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资；企业营销策划，企业形象策划；礼仪服务，会展服务（以上范围涉及前置许可的除外）；计算机网络工程，电脑图文设计制作；设计、制作各类广告；酒店管理（餐饮、住宿除外），室内装潢设计；房屋租赁；物业管理（凭资质证经营）。

  三、投资标的基本情况

  1.出资方式

  全体发起人均以货币出资。

  2.标的公司基本情况

  公司与中国华融、华强弘嘉、新安资产共同发起设立消费金融公司，股份公司设立时的股份总数为60000万股，每股面值人民币1元，均为出资人法人股。各出资方出资情况如下：

  ■

  四、出资协议的主要内容

  协议各方在履行完内部决策程序后，签订发起人出资协议，协议主要条款如下：

  1.股份公司的中文名称为华融消费金融股份有限公司，以公司在工商行政管理部门最终登记的名称为准。

  2.股份公司注册地为：安徽省合肥市。

  3.股份公司股东以其所持股份为限对股份公司承担责任。

  4.经营范围为：

  （1）发放个人消费贷款；

  （2）接受股东境内子公司及境内股东的存款；

  （3）向境内金融机构借款；

  （4）经批准发行金融债券；

  （5）境内同业拆借；

  （6）与消费金融相关的咨询、代理业务；

  （7）代理销售与消费贷款相关的保险产品；

  （8）固定收益类证券投资业务；

  （9）经银监会批准的其他业务。

  具体经营范围以银监会正式批准并经公司登记机关核准的范围为准。

  5.各出资人应于银监会批筹后十五个工作日内以其自有资金现金（人民币）出资，一次性足额缴纳至股份公司开立的临时银行账户进行验资。

  6.在监管部门批复筹建后，正式成立股份公司筹建组，负责股份公司筹建相关事项。中国华融指定人员任筹建组组长和副组长，由各股东方相关人员任筹建组成员。

  7.出资人未按时、足额向股份公司缴付出资的，根据其逾期未缴纳的金额和逾期时间，对未缴付或未足额缴付出资的部分，按每日万分之三的比例承担逾期违约金，逾期违约金与出资应一并缴付给公司由公司享有；如逾期三十日仍未缴纳出资额或未足额缴纳出资额，即视为违约出资人自动放弃股份，除非其他出资人一致同意延长其缴付出资期限；对于放弃出资的部分，由其他守约出资人另行协商安排补足。

  8.各出资人持有股份公司的股份在公司成立之日起五年内不得转让，但银行业监督管理机构依法责令转让的除外。

  9.股份公司设立后，各方同意发挥各自优势，共同在消费金融方面展开合作，通过各方在各自领域的资源共同促进有关合作的开展。

  10.本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

  五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

  本次投资旨在抢抓当前国家大力深化消费金融公司发展的政策契机，积极打造新的投资增长点；同时充分利用消费金融拓宽商品销售渠道，优化零售供应链下游客户资源，促进零售主业做强做大。

  当前，消费金融公司处于试点阶段，各项风险保障机制尚不健全成熟，市场定位、产品设计、业务模式等经营能力有待不断积累完善，特别是需要重点加强风险防控，有效控制贷款资金的安全性，因此客观存在一定的经营和资金风险。

  本次投资参股消费金融公司，一方面有利于公司谋求新型投资收益；另一方面公司还将积极与消费金融公司开展合作，以消费金融贷款服务为突破口，强化消费金融与公司旗下商场、超市等领域业务嫁接，最大限度发挥双方客户资源的叠加效应，引导新增客流消费，增强客户消费能力，扩大销售规模，为零售主业发展提供支持。

  六、备查文件

  1.第七届董事会第四次临时会议决议；

  2.第七届董事会第六次临时会议决议；

  3.消费金融公司出资协议。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日