证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）瞿惠华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：安徽口子酒业股份有限公司

  法定代表人：徐进

  日期：2015-10-28

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-025

  安徽口子酒业股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2015年10月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事马勇先生、独立董事鲍金桥先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过一年的理财产品。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-024

  安徽口子酒业股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年10月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2015年10月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：

  （一）审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

  经监事会审议，监事会认为公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年1-9月份的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  经监事会审议，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过一年的理财产品。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司监事会

  2015年10月29日

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-023

  安徽口子酒业股份有限公司关于使用

  部分闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况如下：

  一、基本情况

  1、投资目的

  为提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

  2、投资额度及期限

  根据公司日常生产经营资金需求状况，使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资期限一年；在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

  3、投资资金来源

  资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。

  4、审议程序

  《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。上述金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）公司购买的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  （2）公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  （6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  （7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司经营的影响

  公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司董事会

  2015年10月29日