证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人凌锡曦及会计机构负责人(会计主管人员)曾永泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  7月7日，公司发布《关于拟筹划重大投资事项停牌的公告》，筹划汽车后市场重大投资事项，向交易所申请于7月8日起开始停牌。

  7月10日，公司发布《关于谋划重大投资事项进展暨复牌的公告》，指出，停牌期间公司由负责投资事务的董事会秘书代表公司与拟合作方对设立汽车后市场产业并购投资基金进行了商讨，由于拟合作方出于自身情况，要求引入规模较大并且成本较重的优先级资金，本公司作为劣后方。同时，基金拟投资项目定位于最终上市公司收购，以公司目前的体量难以承受该基金规模对应投资项目按市场行情溢价后的收购代价，考虑到拟合作方项目库内提供的项目并非公司目前迫切需要投资的项目，再加上优先级资金成本较重，公司可能获得的利润空间不大，拟合作方未能就本公司提出的条件引入替代方案，故此双方未能就出资方式达成一致。经审慎考虑，公司决定终止筹划该重大投资事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015 年 7 月 13 日（星期一）上午开市起复牌。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  广东德联集团股份有限公司

  法定代表人：徐咸大

  2015年10月30日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-057

  关于募集资金投资项目结项并将

  节余募集资金永久补充流动资金的公告

  ■

  广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：

  一、募集资金的基本情况

  公司经2012年第一次临时股东大会通过，经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］273号《关于核准广东德联集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2012年3月14日向境内投资者首次公开发行4,000万股人民币普通股【A股】股票，每股面值1元，每股发行价格17.00元，共募集资金680,000,000.00元，扣除发行费用人民币42,387,078.65元，实际募集资金净额为人民币637,612,921.35元。该募集资金已于2012年3月19日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2012]第12000310188号”验资报告。

  二、募集资金管理基本情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。该制度于2012年4月27日经第一届董事会第二十四次会议审议通过，并于第二届董事会第二次会议、第二届董事会第五次会议分别审议修订。《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。

  公司及公司子公司对募集资金实行专户存储，经公司董事会批准共开设了5个募集资金专户，并及时签署三方或四方（存储于子公司）监管协议，具体如下：公司于2012年4月，分别与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山季华支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订《募集资金三方监管协议》；公司和子公司长春德联化工有限公司于2012年4月与中国农业银行股份有限公司南海盐步支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司上海港申化工有限公司（现更名为上海德联化工有限公司）于2012年4月与深圳发展银行股份有限公司佛山南海支行（现已更名为平安银行佛山南海支行）及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司成都德联汽车用品有限公司于2012年4月与中国农业银行股份有限公司南海盐步支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。

  2013年4月，公司将“广东德联（扩建）技术改造项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，项目实施主体由公司变更为全资子公司佛山德联汽车用品有限公司，公司和子公司佛山德联汽车用品有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，并撤销了原项目募集资金专用账户。

  公司一直遵循上述规定对募集资金进行使用和管理，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

  截至2015年9月30日，德联集团募集资金专户存储情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、募投项目及其资金使用情况

  截至2015年9月30日，公司首发募集资金使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  注1：以上募集资金节余金额为2015年9月30日银行账面余额，含资金专户累计收到的利息收入，利息计算日截至2015年9月30日，具体节余金额（含银行利息）以最终转账日为准。

  注2：“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”已于2015年6月30日结项。公司已在2015-043号公告中披露了相关情况。该公告刊登于2015年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  截至 2015 年9月30日，全部募投项目节余募集资金为人民币 8664.30 万元（含资金专户累计收到的利息收入）；占募集资金净额人民币637,612,921.35元的 13.59%。以上募投项目建设完成，将有助于公司提升产品生产能力和研发能力，加快公司形成覆盖全国汽车产业集群布局网络，进一步提升公司产品的市场占有额。

  四、募集资金节余原因

  长春、上海、成都三个项目专户节余合计8,664.30万元。募集资金节余主要原因如下：

  1、在项目建设过程中，市场不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适当调整项目投资进程和投资方式，减少了项目总开支。

  2、在设备采购过程中，公司坚持多方询价，严格控制建设采购成本，节约了采购成本。

  3、在保证募集资金使用合法合规的前提下，公司充分利用暂时闲置募集资金，购买银行保本理财，取得利息收益。

  五、募投项目节余资金使用计划

  截止2015年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部建设完成，尚节余募集资金人民币8,664.30万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将全部募投项目结项后的节余募集资金人民币8664.30万元（含利息收入）全部用于永久补充流动资金。其中，长春德联扩产改造项目的节余募集资金7,721.91万元用于永久补充其实施方长春德联化工有限公司的流动资金，上海港申扩产改造项目的节余募集资金942.39万元用于永久补充其实施方上海德联化工有限公司的流动资金。公司将全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需经股东大会审议批准。

  六、独立董事对全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见

  公司在将全部募集资金投资项目结项的情况下，将节余募集资金人民币 8664.30 万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。

  公司关于将全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序；公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定；公司将全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。该议案尚需提交股东大会审议批准。

  七、监事会对全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见

  公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为：公司将全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

  八、保荐机构对全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

  公司关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过，公司履行了必要的审批程序，相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议准。

  公司关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过方能实施。

  综上，保荐机构对公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

  九、备查文件

  1、公司第三届董事会第四次会议决议；

  2、公司第三届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事意见；

  4、保荐机构核查意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  董事会

  二O一五年十月三十日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-056

  广东德联集团股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（简称“公司”） 第三届董事会第四次会议通知已于2015年10月16日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。会议于2015年10月28日上午在上海市颖羿安亭皇冠假日酒店以现场结合通讯的方式召开。出席现场会议的董事8人，以通讯方式参会的董事1人（独立董事梁锦棋以通讯方式参加）。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

  本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及2015年第三季度报告正文》;

  议案主要内容：

  主要内容包括重要提示、主要财务数据及股东变化、重要事项及对2015年度经营业绩的预计等。

  详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司 2015

  年第三季度报告正文》同时刊登于 2015 年10月30日的《证券时报》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

  议案主要内容：

  详见公司2015年10月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

  议案主要内容：

  公司董事会拟定于 2015 年11月27日下午 14：30 在公司会议室召开 2015

  年第三次临时股东大会，会议方式：现场结合网络。审议公司第三届董事会第四次会议审议通过的有关议案。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  备查文件

  1、《第三届董事会第四次会议决议》；

  2、《第三届监事会第四次会议决议》；

  3、广东德联集团股份有限公司第三届董事会第四次会议独立董事关于相关事项的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-060

  广东德联集团股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  ■

  广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第四次会议于2015年10月28日上午在上海颖弈安亭皇冠假日酒店以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2015年10月16日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。

  本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

  经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

  一、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及第三季度报告正文》；

  关于公司2015年第三季度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：董事会编制和审核的广东德联集团股份有限公司2015年第三季度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经过股东大会审议。

  监事会认为：公司将全部募投项目结项后的节余募集资金人民币8664.30万元(含银行利息收入)全部用于永久补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司将全部募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

  备查文件

  1、公司第三届监事会第四次会议决议。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司监事会

  2015年10月30日