证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表货币资金期末余额较年初数减少了32.21%，主要系报告期公司因支付项目款和归还借款导致本报告期末货币资金的减少；

  资产负债表应收票据期末余额较年初数减少了58.40%，系报告期公司支付货款和收到的票据减少所致；

  资产负债表预付账款期末余额较年初数增加了603.60%，系报告期公司预付货款增加所致；

  资产负债表短期借款期末余额较年初数增加了65.22%，系报告期收到短期借款至本报告期末增加所致；

  资产负债表应付票据期末余额较年初数减少了33.33%，系报告期公司兑付前期票据减少所致；

  利润表本年累计营业收入较上年同期减少了28.13%，系报告期实现的其他业务收入较上年同期减少所致；

  利润表本年累计营业税金及附加较上年同期减少了99.56%，系报告期实现的流转税减少而相应减少；

  现金流量表本年累计经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2757.52万元，综合因素减幅为1263.05%，主要原因是本期现金流入减幅为37.11%而现金流出减幅为25.79%。

  现金流量表本年累计投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了11411.74万元，综合因素减幅为71.58%，主要原因是上年同期投资活动现金流入较大而本期未产生流入；本年因项目建设现金流出较上年同期减少14453.99万元。

  现金流量表本年累计筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了14813.26万元，综合因素减幅为73.12%，主要原因是本年偿付到期债务及利息所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2014年12月30日，公司收到控股股东三毛集团的通知，正在筹划与公司相关的重大事项。该重大事项为本公司第一大股东之股权（国有股东股权）无偿划转。按照甘肃省政府国资委下发的决定文件，公司控股股东三毛集团的国有股权无偿划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司经营管理。该事项对公司经营当期及本期业绩不会产生重大影响。

  2、2015年9月7日日，公司收到控股股东三毛集团的通知，正在筹划非公开发行股票事项，可能涉及资产收购，尚难以确定是否构成重大资产重组。经申请公司股票已于2015年9月8日开市起停牌，相关事项及涉及资产的尽职调查和评估工作正在进行。截至本报告日，该事项对公司生产经营及战略发展等方面产生的影响尚无法判断和估计。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长（法定代表人）：阮英

  兰州三毛实业股份有限公司 董事会

  2015年9月30日

  证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-061

  兰州三毛实业股份有限公司独立董事

  关于2015三季度报告中公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外

  担保情况的专项说明和独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》（〔2003〕13号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为兰州三毛实业股份有限公司的独立董事，我们与公司管理层和财务部门负责人沟通了解，经认真核查，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

  截止 2015 年 9 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；也没有为其他第三方单位或个人提供担保。

  公司能够严格执行国家有关法律法规和公司制定的资金管理、对外担保内部控制，严格控制资金往来及对外担保风险，没有损害中小股东的利益。

  独立董事：

  张海英＿＿＿＿＿＿、方文彬＿＿＿＿＿＿、马建兵＿＿＿＿＿

  二○一五年十月廿九日

  证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-061

  兰州三毛实业股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十二次会议通知，于2015年10月26日以电话、电子邮件等方式发出，2015年10月29日在公司办公楼五楼会议室采用现场结合通讯书面表决方式召开。会议由监事胡伯平主持，应参会表决监事3人，现场实际表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了《兰州三毛实业股份有限公司2015年三季度报告》及其摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn报告全文）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会监事表决通过。

  特此公告

  兰州三毛实业股份有限公司 监事会

  2015年10月29日

  证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-059

  兰州三毛实业股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十八次会议通知，于2015年10月26日以电话、电子邮件等方式发出，2015年10月29日在公司办公楼五楼会议室采用现场结合通讯书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持，公司三位监事和副总经理杨素文列席会议。应参会表决董事6人，现场实际表决董事3人，公司三位独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式书面表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了《兰州三毛实业股份有限公司2015年三季度报告》及其摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn报告全文）。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会董事表决通过。

  特此公告

  兰州三毛实业股份有限公司 董事会

  2015年10月29日