证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘暾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 资产负债情况

  （1）货币资金较期初减少48.58%，主要是报告期公众网络与专用网络业务项目启动支付款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。

  （2）预付账款较期初增加65.83%，主要是报告期公众网络业务、专用网络业务预付材料款及工程费用增加所致。

  （3）应收利息较期初减少67.53%，主要是报告期公司已收到银行定期存款利息所致。

  （4）其他应收款较期初增加47.90%，主要是报告期内公众网络业务投标保证金增加所致。

  （5）其他流动资产较期初减少34.18%，主要是报告期内珠海杰赛待抵扣增值税进项减少所致。

  （6）短期借款较期初增加76.42%，主要是报告期内随公司业务量增加经营周转融资增加所致。

  （7）应交税费较期初减少89.04%，主要是公司在报告期内应缴纳增值税及所得税等减少所致。

  （8）应付利息较期初减少46.81%，主要是报告期内支付了一年公司债券应付利息所致。

  （9）一年内到期的非流动负债较期初减少47.79%，主要是报告期一年内可结转的政府补助收入按受益期计入当期损益所致。

  （10）递延收益较期初减少100.00%，主要是报告期可结转的政府补助收入均在一年内到期。

  （11）其他综合收益较期初减少42.07%，主要是报告期杰赛印尼子公司汇率变动影响所致。

  2. 损益情况

  （1）税金及附加比上年同期减少63.97%，主要为本报告期应交增值税附加减少所致。

  （2）财务费用比上年同期增加53.53%，主要为报告期内计提债券所属期利息所致。

  （3）营业利润比上年同期减少39.72%，主要为报告期内主营业务利润同比下降，以及财务费用同比上升所致。

  （4）营业外收入比上年同期减少46.46%,主要为报告期取得的政府补助收入减少所致。

  （5）非流动资产处置利得比上年同期增加2150.20%，增加金额32.30万元，主要是本报告期处置的固定资产收益增加所致。

  （6）营业外支出比上年同期增加150.36%，增加金额87.23万元，主要为本报告期债务重组损失增加所致。

  （7）非流动资产处置损失比上年同期增加173.16%，增加金额18.13万元，主要是本报告期处置的固定资产增加所致。

  （8）利润总额比上年同期减少44.44%，主要为报告期公司财务费用增加及取得的政府补助收入减少所致。

  （9）所得税费用比上年同期减少61.83%，主要是本报告期利润总额下降所致。

  （10）少数股东损益比去年同期减少131.65%，减少金额57.35万元，主要为报告期内杰赛互教通净利润下降，导致归属少数股东损益减少。

  （11）其他综合收益较上年同期减少2042.96%，减少金额490.86万元，主要为报告期内杰赛印尼子公司合并报表产生的外币报表折算差额同比减少所致。

  （12）综合收益总额比上年同期减少51.73%，主要是报告期净利润和其他综合收益减少所致。

  （13）基本每股收益比上年同期减少37.50%，主要是报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

  （14）稀释每股收益比上年同期减少37.50%，主要是报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

  3. 现金流量情况

  （1）收到其他与经营活动有关的现金下降58.52%，主要为本报告期收到的废品变卖收入减少所致。

  （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少37.85%。主要为报告期处置固定资产收回的现金净额同比减少所致。

  （3）投资活动现金流入小计较上年同期减少37.85%。主要为报告期处置固定资产收回的现金净额同比减少所致。

  （4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少64.22%。主要为报告期杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入同比减少所致。

  （5）投资活动现金流出小计较上年同期减少64.22%。主要为报告期杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入同比减少所致。

  （6）投资活动现金流量净额较上年同期增加64.25%。主要为报告期杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入同比减少所致。

  （7）发行债券收到的现金比上年同期减少100%，主要是上年同期发行五年期公司债券取得的现金所致。

  （8）筹资活动现金流入小计比上年同期减少34.36%，主要是上年同期发行公司债券取得的现金所致。

  （9）偿还债务支付的现金较上年同期增加117.10%，主要是报告期内偿还到期的银行借款比上年同期增加所致。

  （10）筹资活动现金流出小计比上年同期增加96.26%，主要是报告期内偿还到期的银行借款比上年同期增加所致。

  （11）筹资活动产生的现金流量金额比上年同期减少74.53%，主要是上年同期发行公司债券取得的现金所致。

  （12）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少6179.79%，主要是报告期内受汇率影响，杰赛科技印尼有限公司资产账面价值变动所致。

  （13）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少4089.23%，主要是上年同期发行公司债券取得的现金所致。

  （14）期末现金及现金等价物比上年同期减少41.74%，主要是上年同期发行公司债券取得的现金所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  一、公司偿付公司债券利息的情况

  2015年7月14日，公司根据广州杰赛科技股份有限公司“14杰赛债”《公开发行2014 年公司债券募集说明书》和《2014年公司债券上市公告书》有关条款的规定，为2014年公司债（债券代码112214）进行利息偿付。本次付息计息期为2014年7月14日至2015年7月13日，票面利率为 6.93%（含税）。公司于2015年7月13日进行债权登记，2015年7月14日完成公司债利息偿付。

  二、公司关于策划重大资产重组停牌的情况

  因筹划重大事项，公司股票已于2015年8月31日开市起停牌。经与有关各方协商，公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司拟收购北京中网华通设计咨询有限公司股权、中华通信系统有限责任公司位于北京丰台区南四环西路188号二区的房产及其他通信行业或互联网行业相关的资产，开展项目投资建设并配套募集资金。在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程，包括梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作。

  目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董事长：韩玉辉

  2015年10月30日

  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-046

  广州杰赛科技股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2015年10月23日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于2015年第三季度报告的议案》；

  公司《2015年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；

  根据公司经营管理需要，同意将公司内部管理机构设置调整为：办公室（党群办公室、行政办公室）、董事会办公室、规划发展部、市场部、国际业务部、人力资源部、财务部（资金结算中心）、科技部、质量安全部、投资管理部、审计法务部、采购部、创新创业中心（技术中心）、第一事业部（电子信息系统工程分公司）、第三事业部（通信规划设计院）、第五事业部（工程项目中心）、第七事业部（移动通信设备分公司）、第九事业部（电子电路分公司）、第十一事业部（网络通信分公司）等部门。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  公司董事会同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

  《关于聘任证券事务代表的公告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1.公司第四届董事会第二十五次会议决议；

  2.涉及本次董事会的相关议案；

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月30日

  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-047

  广州杰赛科技股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十九次会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2015年10月23日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  审议通过了《关于2015年第三季度报告的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、 备查文件

  1.公司第四届监事会第十九次会议决议；

  2.涉及本次监事会的相关议案。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  监 事 会

  2015年10月30日

  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-049

  广州杰赛科技股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

  邓晓华女士简历如下：

  邓晓华，中国国籍，无永久境外居留权，生于1988年9月，毕业于华南农业大学行政管理专业，大学本科学历，2012年1月取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。2011年7月至今任杰赛科技董事会办公室信息披露主管。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邓晓华女士工作联系方式：

  1、 联系地址：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1505室

  2、 邮政编码：510310

  3、 联系电话：020-84118343

  4、 传真号码：020-84119246

  5、 电子邮箱：ir@chinagci.com

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月30日