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鹏华基金管理有限公司公告(系列) 2015-11-02 来源:证券时报网 作者:
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")将于2015年11月2日进行折算,期间鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之A份额(基金代码:150235,基金简称"券商A级")将于2015年11月2日、11月3日暂停交易,并将于2015年11月4日10:30恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年11月3日券商A级折算完成后,2015年11月4日券商A级折算完成后次日即时行情显示的前收盘价将调整为2015年11月3日券商A级的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于券商A级份额折算前可能存在折溢价交易情形,2015年11月4日的前收盘价为2015年11月3日的基金份额净值,折算前的收盘价扣除 2015年约定收益后与2015年11月4日的前收盘价可能有差异,可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2015年11月2日 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务期间 银行A份额停复牌的公告 鹏华中证银行指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")将于2015年11月2日进行折算,期间鹏华中证银行指数分级证券投资基金之A份额(基金代码:150227,基金简称"银行A")将于2015年11月2日、11月3日暂停交易,并将于2015年11月4日10:30恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年11月3日银行A折算完成后,2015年11月4日银行A折算完成后次日即时行情显示的前收盘价将调整为2015年11月3日银行A的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于银行A份额折算前可能存在折溢价交易情形,2015年11月4日的前收盘价为2015年11月3日的基金份额净值,折算前的收盘价扣除 2015年约定收益后与2015年11月4日的前收盘价可能有差异,可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2015年11月2日 本版导读:
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