证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，在确保不影响募集资金使用计划以及公司日常经营资金需求的前提下，同意使用最高额度不超过人民币 20 亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。

  公司独立董事、监事会对本议案发表同意意见，保荐机构对本议案无异议。《西陇化工：关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》于2015年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露，（公告编号： 2015-068）。2015年9月29日，《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》经公司2015年第三次临时股东大会表决通过。

  根据上述内容，现将公司使用自有资金购买理财产品的实施情况公告如下：

  一、理财产品的主要内容

  2015年10月30日，公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“广赢安薪” 高端保本型（A款）理财计划对公产品合同》，以闲置自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

  产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划

  产品简称： 广赢安薪

  产品编号：GYAXJX3734

  产品类型：保本浮动收益型产品

  理财货币：人民币

  预期最高年化收益率：3.5%

  理财起始日：2015年 10月 30 日

  理财到期日：无固定到期日

  产品运作周期及开放日：产品每 31（月 / 天）为一个运作周期，每个运作周期届满日（T日）为开放日，产品运作周期及开放日遇节假日，则顺延至下一个交易日。开放日（T日）既是上一个运作周期的投资者赎回资金兑付日，同时也是下一个运作周期的起始日。（开放日如遇节假日，则顺延至下一个交易日）

  投资期限：本理财产品将持续运作，无固定期限。

  产品赎回：在产品持续运作期内，投资者可以在任意银行工作日在广发银行营业网点书面提出申请本理财产品投资资金（份额）。当期赎回申请的截止时间为当期开放日前二个银行工作日（T-2日）16：00（银行有权根据实际情况进行调整）。当期开放日前一个银行工作日及开放日提出的申请赎回，则投资者投资本金自动归集到下一个运作周期投资，将在下期开放日兑付。本款产品不设部分赎回条款，如部分赎回资金，将视作全部赎回处理。

  投资金额：3000万元人民币

  资金来源：闲置自有资金

  二、交易主体

  公司与广发银行股份有限公司汕头分行不存在关联关系。

  三、风险控制措施

  公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对进行的理财产品交易严格把关、谨慎决策，及时跟踪理财资金的运作情况。公司财务中心负责资金管理，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

  四、对公司的影响

  (一)公司本次使用部分自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营所需资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常的生产经营活动。

  (二)公司使用部分自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品/定期存款的情况

  (一)购买理财产品的情况

  2015年9月30日，公司与交通银行汕头滨港支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，以闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日为2015年9月30日，根据投资期限适用不同利率，预期最高年化收益率为3.35%，该产品尚未到期。（详情请参阅本公司2015年10月12日2015-71号公告）

  (二)定期存款情况

  公司使用闲置募集资金33，000万元人民币进行定期存款，具体情况如下：

  单位：万元

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  备查文件：

  1、广发银行“广赢安薪” 高端保本型（A款）理财计划产品说明书；

  2、广发银行“广赢安薪” 高端保本型（A款）理财计划对公产品合同；

  3、广发银行“广赢安薪” 高端保本型（A款）理财计划风险揭示书。

  特此公告

  西陇化工股份有限公司

  董事会

  2015年11月4日