证券时报多媒体数字报

  根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》中约定年收益率的相关规定，基金管理人将在每个折算基准日（聚盈A折算基准日为其赎回开放日的下一工作日，本次折算基准日为2015年11月11日）前公告聚盈A份额约定年收益率，该约定年收益率适用于该折算基准日（不含）到下一折算基准日（含）的时间段。

  聚盈A 的约定年收益率的计算公式如下：

  聚盈A 的约定年收益率（单利）= 一年银行定期存款利率（税后）+利差

  利差的取值范围从0%（含）到 3.0%（含）。

  其中：

  计算聚盈A的约定年收益率所使用的一年银行定期存款利率是指在聚盈A的折算基准日（T 日）前五个工作日（T-5 日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率。

  鉴于本次折算基准日前五个工作日即2015年11月4日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为1.5%，基金管理人将易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算基准日（2015年11月11日）后约定年收益率中的利差确定为3.0%，因此聚盈A份额在折算基准日（2015年11月11日）后的约定年收益率为4.5%(=3.0%+1.5%)。

  投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

  易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

  易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

  易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年11月5日

  易方达基金管理有限公司关于

  易方达聚盈分级债券型发起式

  证券投资基金份额折算方案的公告

  根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》的规定，易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后，每个折算基准日，基金管理人将对聚盈A和聚盈B份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、聚盈A的基金份额折算

  1、折算基准日

  聚盈A份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。

  本次折算基准日为2015年11月11日。

  2、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的聚盈A基金份额。

  3、折算方式

  折算基准日日终，聚盈A份额净值调整为1.0000 元，折算后，基金份额持有人持有的聚盈A的份额数按照折算比例进行相应增减。

  聚盈A的折算比例＝折算基准日折算前聚盈A份额净值／1.0000

  聚盈A经折算后的份额数＝折算前聚盈A的份额数×聚盈A的折算比例

  用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位，聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

  在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈A份额净值、聚盈A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  二、聚盈B的基金份额折算

  1、折算基准日

  每个运作周期终止日（正常情况下该日为聚盈B的开放日，T日）的前2个工作日（T-2日）。

  本次折算基准日为2015年11月6日。

  2、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的聚盈B基金份额。

  3、折算方式

  折算基准日日终，聚盈B的基金份额净值调整为1.0000 元，折算后，基金份额持有人持有的聚盈B的份额数按照折算比例进行相应增减。

  聚盈B的折算比例＝折算基准日折算前聚盈B的基金份额净值／1.0000

  聚盈B经折算后的份额数＝折算前聚盈B的份额数×聚盈B的折算比例

  用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位，聚盈B经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

  在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈B的基金份额净值、聚盈B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

  易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

  易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

  易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

  四、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年11月5日

  易方达基金管理有限公司关于易方达深证100交易型开放式指数证券投资

  基金联接基金估值调整情况的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年11月4日起，易方达基金管理有限公司对易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达深证100交易型开放式指数基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“万达信息（代码：300168）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年11月5日

  易方达基金管理有限公司关于新增恒泰证券为易方达货币市场基金E类基金份额申购赎回代办证券公司的公告

  经上海证券交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签署的服务协议，自2015年11月5日起，本公司将新增恒泰证券为易方达货币市场基金（以下简称“本基金”）E类基金份额的申购赎回代办证券公司。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  1.恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

  办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座14F

  法定代表人：庞介民

  联系人：魏巍

  电话：0471-3953168

  传真：0471-4979545

  客户服务电话：4001966188

  公司网站：www.cnht.com.cn

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话：400-881-8088

  网址：www.efunds.com.cn

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年11月5日

  易方达基金管理有限公司关于

  旗下部分开放式基金在民族证券开通定期定额投资业务并参加民族证券

  定期定额投资费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）协商一致，本公司旗下部分开放式基金自2015年11月5日起在民族证券开通定期定额投资业务并参加民族证券定期定额投资费率优惠活动。

  现将有关事项公告如下：

  一、适用基金

  ■

  二、 关于本公司在民族证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加民族证券定期定额投资费率优惠活动

  1. 关于本公司在民族证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

  定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

  （1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  （2）定期定额投资每期扣款金额：投资者通过民族证券办理定期定额投资业务，起点金额为100元。民族证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以民族证券的具体规定为准。具体扣款方式以民族证券的相关业务规则为准。

  （3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1工作日（易方达亚洲精选股票型基金为T+2工作日）确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日（易方达亚洲精选股票型基金为T+3工作日）起查询申购成交情况。

  （4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  （5）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循民族证券的有关规定。

  2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加民族证券定期定额投资费率优惠活动

  费率优惠活动自2015年11月5日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以民族证券相关公告为准。

  优惠活动期间，投资者通过民族证券定期定额投资上述适用基金，享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基金申购费率按4折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.4，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率（含分级费率）低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行。

  上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

  三、 重要提示

  1．本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以民族证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的定期定额投资手续费，不包括基金日常申购、转换业务等其他业务的基金手续费。

  2. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后民族证券依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以民族证券最新规定为准。

  3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1. 中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号5号院

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43

  法定代表人：何亚刚

  联系人：李微

  客户服务电话：400-889-5618

  网址：www.e5618.com

  2. 易方达基金管理有限公司

  客户服务电话：400-881-8088

  网址：www.efunds.com.cn

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年11月5日