证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年11月5日

  1.公告基本信息

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  2.基金募集情况

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  3.其他需要提示的事项

  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。截至2015年11月3日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为0.00份。

  基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。

  风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2015年11月5日

  光大保德信耀钱包货币市场基金

  基金开放日常申购（赎回、转换、定期

  定额投资）业务公告

  公告送出日期：2015年11月5日

  1.公告基本信息

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  2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

  本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  1、投资者通过基金管理人直销网点及销售机构的销售网点每笔申购本基金的最低金额为0.01元；各销售机构对最低申购限额有其他规定的，以各销售机构的业务为准；

  2、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。

  3.2申购费率

  本基金不收取申购费用。

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  单个基金账户每次赎回基金份额不得低于1.00份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。

  4.2赎回费率

  本基金不收取赎回费用。

  5.日常转换业务

  5.1转换费率

  基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

  （1）转出金额：

  转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

  （2）转换费用：

  如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：

  转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

  如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

  转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

  基金在完成转换后不连续计算持有期；

  各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；

  转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

  具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

  （3）转入金额与转入份额：

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

  5.2 其他与转换相关的事项

  （1）开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。

  （2）本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，包括光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）、光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）、光大保德信现金宝货币市场基金（基金代码：A类000210，B类000211，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金 （基金代码：A类360008，C类360009，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010）、光大保德信信用添益债券型证券投资基金（基金代码：A类360013，C类360014，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：360016）、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金（基金代码：000589）、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（基金代码：001047）、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000489，C类000490，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金（基金代码：001463）、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001464）光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（基金代码：A类360019，B类360020，A类和B类之间不能互相转换）。

  （3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

  （4）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

  （5）基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

  （6）基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必须一次性申请转换。

  （7）当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

  （8）转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

  6.定期定额投资业务

  （1）开通本基金定期定额投资业务的销售机构为光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。

  （2）投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

  （3）办理方式

  1）申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循各销售机构规定；

  2）投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

  （4）扣款金额

  基金投资者可与基金代销机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额遵从各销售机构的要求，同时扣款金额不得低于人民币0.01元(含0.01元)，不设金额级差。基金投资者可与本公司网上直销交易平台约定每月固定扣款金额，每月扣款金额不得低于人民币0.01元(含0.01元)，不设金额级差。

  （5）扣款日期

  1）投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；

  2）如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。

  （6）扣款方式

  1）销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；

  2）投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；

  3）投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。

  （7）交易确认

  每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日( T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T＋2工作日起查询申购成交情况。

  （8）变更与解约

  如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

  7. 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。

  7.1.2 场外非直销机构

  暂无。

  8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  自2015年11月5日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

  9.其他需要提示的事项

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资的有关事项予以说明，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2015年11月5日