证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年11月24日

  1 公告基本信息

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  注：1、本公告就银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的大额申购（含定期定额投资）业务进行限制，即自2015年11月25日起（含2015年11月25日）对单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过1000万元；如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过1000万元，本基金将确认该笔申购失败；如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过1000万元，本基金将按申购金额大小排序，逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请确认成功，其余确认失败。

  2、在本基金限制大额申购（含定期定额投资）业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回业务。本基金恢复办理大额申购（含定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。

  2 其他需要提示的事项

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  a）本公司客户服务电话：010-85186558、400-678-3333（全国免长途话费）；b）本公司网址：www.yhfund.com.cn。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  银华基金管理有限公司

  2015年11月24日

  银华永益分级债券型证券投资基金

  之永益A基金份额折算和申购

  与赎回结果的公告

  银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年11月17日在指定媒体及本公司网站（http://www.yhfund.com.cn）发布了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停申购与赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）和《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2015年11月19日为永益A的第3个基金份额折算基准日及赎回开放日，2015年11月20日为永益A的第3个申购开放日，现将相关事项公告如下：

  一、本次永益A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2015年11月19日，永益A的基金份额净值为1.021308219元，据此计算的永益A的折算比例为1.021308219，折算后，永益A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份永益A相应增加至1.021308219份。折算前，永益A的基金份额总额为45,836,528.12份，折算后，永益A的基金份额总额为46,813,222.89份。各基金份额持有人持有的永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，小数点两位后舍去部分份额，登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进行调整，经过上述计算后产生的余额计入基金财产。

  投资者自2015年11月23日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的永益A份额的折算结果。

  二、本次永益A开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计，2015年11月19日，永益A的有效赎回申请总份额为11,927,937.74份，2015年11月20日永益A的有效申购申请总额为1,090,000.00元。

  根据《基金合同》的规定，所有经确认有效的永益A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的永益A赎回总份额为11,927,937.74份。

  永益B的份额数为80,988,051.48份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之后的分级运作期内，永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永益B的份额余额（即188,972,120.12份，下同）。

  对于永益A的申购申请，如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后，永益A与永益B的份额配比小于7/3，则所有经确认有效的永益A的申购申请全部予以成交确认；如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后，永益A与永益B的份额配比超过7/3，则在经确认后的永益A与永益B的份额配比不超过7/3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，本次永益A的全部有效申购申请经确认后，永益A的份额余额小于7/3倍永益B的份额余额，为此，基金管理人对所有经确认有效的永益A的申购申请全部予以成交确认。

  本基金管理人已经于2015年11月20日根据上述原则对本次永益A的赎回申请进行了确认，于2015年11月23日根据上述原则对本次永益A的申购申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年11月23日起到各销售网点查询永益A的赎回确认情况，于2015年11月24日起到各销售网点查询永益A的申购确认情况。未获成交确认的申购资金将于2015年11月20日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年11月19日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次永益A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为116,963,336.63份，其中，永益A总份额为35,975,285.15份，永益B的基金份额未发生变化，仍为80,988,051.48份，永益A与永益B的份额配比为0.44420485∶1。

  根据《基金合同》的规定，永益A自2015年11月20日起（含该日）的约定年基准收益率根据永益A的本次赎回开放日（即2015年11月19日）中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率1.50%+利差进行计算，故：

  永益A的约定年基准收益率=1.50%+2.00%=3.50%

  永益A的约定年基准收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  银华基金管理有限公司

  二〇一五年十一月二十四日