证券时报多媒体数字报

  根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额鹏华传媒份额的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

  由于近期A 股市场波动较大,截至2015年11月24日,鹏华传媒分级份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元,在此提请投资者密切关注鹏华传媒分级份额近期净值的波动情况。

  针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

  一、本基金之传媒A 份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,传媒A 份额数将不发生变化,但传媒A份额参考净值超过1.000元部分将会折算为鹏华传媒份额,传媒A份额参考净值将变为1.000元。持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额变为同时持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  二、本基金之传媒B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,传媒B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为鹏华传媒分级份额,传媒B份额参考净值将变为1.000元。即原传媒B份额的持有人在不定期份额折算后将持有传媒B份额和鹏华传媒分级份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  三、传媒A份额、传媒B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日鹏华传媒分级份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停传媒A份额与传媒B份额的上市交易和鹏华传媒分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(免长途话费)或0755-82353668。

  二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  二〇一五年十一月二十五日

  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

  公告送出日期:2015年11月25日

  1.公告基本信息

  ■

  2.基金募集情况

  ■

  注: (1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量为0.00份。

  (3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量为0.00份。

  3. 其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-999和网站(http://www.phfund.com)查询交易确认状况。

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的具体时间后,基金管理人将在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年11月25日

  关于鹏华基金管理有限公司旗下部分

  基金申购东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券的公告

  鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的鹏华纯债债券型证券投资基金、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金依据相关公告文件依法参与了东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券的申购。此次东北证券股份有限公司公开发行公司债券的分销商成员国信证券股份有限公司是本公司控股股东。

  本公司旗下基金获配数量如下:

  ■

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年11月25日