证券时报多媒体数字报

  为更好地满足广大投资者的理财需求，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１５年１２月４日起在直销柜台开通旗下部分基金Ｃ类基金份额的转换业务，并开展基金转换申购补差费率优惠活动。

  一、适用基金范围

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  自２０１５年１２月４日起，本公司直销柜台将开通上述基金Ｃ类份额之间或上述基金Ｃ类份额与本公司管理的其他开放式基金（前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金Ａ、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金Ａ、前海开源沪深３００指数型证券投资基金、前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金、前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金、前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金、前海开源股息率１００强等权重股票型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金Ａ／Ｃ、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金、前海开源工业革命４．０灵活配置混合型证券投资基金、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金Ａ、前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金Ａ、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金Ａ、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金Ａ、前海开源现金增利货币市场基金Ａ／Ｂ）之间的转换业务。

  同一只基金Ａ／Ｃ类基金份额之间不支持相互转换。

  二、转换业务规则

  １、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

  ２、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

  ３、交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

  ４、投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

  ５、其它未尽规则详见《前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则》（以下简称《开放式基金业务规则》）。

  三、基金转换费用及计算公式

  基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

  １、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司《开放式基金业务规则》中有关赎回业务相关规则执行。

  ２、申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率指各基金的招募说明书等法律文件中规定的标准费率。

  ３、转换份额的计算步骤及计算公式：

  第一步：计算转出金额

  转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

  第二步：计算转换费用

  转换费用＝赎回费用＋补差费用

  赎回费用＝转出金额×赎回费率

  补差费用：分以下两种情况计算

  （１）转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率

  补差费用＝（转出金额－赎回费用）×申购补差费率／（１＋申购补差费率）

  申购补差费率＝转入基金申购费率－转出基金申购费率

  （２）转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率

  补差费用＝０

  第三步：计算转入金额

  转入金额＝转出金额－转换费用

  第四步：计算转入份额

  转入份额＝转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

  具体份额以登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  四、费率优惠活动

  １、自２０１５年１２月４日起，投资者在本公司直销柜台办理上述适用基金的转换业务，可享受申购补差费率优惠。

  ２、优惠内容：投资者通过本公司直销柜台办理基金转换业务，享受零申购补差费率优惠，只收取转出基金的赎回费。如遇业务调整，将另行公告。

  五、重要提示

  １、本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。

  ２、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务规则及有关限制，届时本公司将在调整生效前２个工作日内在中国证监会指定媒介上予以公告。

  六、投资者可通过以下途径咨询有关情况：

  本公司客服电话：４００１－６６６－９９８

  本公司网站：ｗｗｗ．ｑｈｋｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  七、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  前海开源基金管理有限公司

  二〇一五年十二月四日

  关于前海开源中证军工指数型

  证券投资基金Ｃ类份额增加天天基金

  为代销机构及开通定投业务

  并参与其费率优惠活动的公告

  根据前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）签署的基金销售服务代理协议，自２０１５年１２月４日起，天天基金将代理销售本公司旗下前海开源中证军工指数型证券投资基金Ｃ类份额。现将有关事项公告如下：

  一、适用基金及业务范围

  前海开源中证军工指数型证券投资基金Ｃ类份额（基金简称：前海开源中证军工指数Ｃ；基金代码：００２１９９；以下简称“本基金”）

  从２０１５年１２月４日起，投资者可通过天天基金办理本基金的申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）等业务。

  二、费率优惠

  从２０１５年１２月４日起，投资者通过天天基金办理本基金的申购和定投业务，其申购费率（仅限前端模式）不设折扣限制，具体折扣费率以天天基金网站页面公示为准。本基金费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

  三、重要提示

  １、申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  ２、投资者可与天天基金约定定投业务的每期固定投资金额，该金额即为申购金额，本基金每期最低申购额不低于人民币１００元（含１００元）。基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考天天基金的相关规定。

  ３、本次费率优惠活动解释权归天天基金所有，费率优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以天天基金的规定和安排为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意天天基金的有关公告。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  １、上海天天基金销售有限公司

  客服电话：４００１－８１８－１８８

  网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２、前海开源基金管理有限公司

  客服电话：４００１－６６６－９９８

  网址：ｗｗｗ．ｑｈｋｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  五、风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

  基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

  特此公告

  前海开源基金管理有限公司

  二〇一五年十二月四日