证券时报多媒体数字报

  中银基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2015年12月2日在指定媒体及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放赎回业务公告》（简称"《开放公告》"）、《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算方案公告》、《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利B份额折算方案公告》（简称"《折算公告》"）及《关于中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额年化约定收益率设定的公告》。2015年12月3日和2015年12月4日为中银聚利分级债券型证券投资基金A份额的到期开放赎回日，2015年12月4日为聚利A和中银聚利分级债券型证券投资基金B份额份额折算基准日。现将相关事项公告如下：

  一、本次聚利A份额的基金份额折算结果

  2015年12月4日，折算前，聚利A份额的基金份额净值为1.02206027元，根据《折算公告》的规定，据此计算的聚利A份额的折算比例为1.02206027；折算后，聚利A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份聚利A份额相应增加至1.02206027份。折算前，聚利A份额的基金份额总额为1,171,987,980.44份，折算后，聚利A份额的基金份额总额为1,197,842,351.73份。聚利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以聚利A份额的注册登记机构的确认结果为准。

  基金份额持有人自2015年12月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的聚利A份额的折算结果。

  二、本次聚利B份额的基金份额折算结果

  2015年12月4日，折算前，聚利B份额的基金份额净值为1.39022876元，根据《折算公告》的规定，据此计算的聚利B份额的折算比例为1.39022876；折算后，聚利B份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份聚利B份额相应增加至1.39022876份。折算前，聚利B份额的基金份额总额为551,697,637.53份，折算后，聚利B份额的基金份额总额为766,985,923.02份。聚利B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以聚利B份额的注册登记机构的确认结果为准。

  基金份额持有人自2015年12月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的聚利B份额的折算结果。

  三、本次聚利A开放赎回的确认结果

  根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的聚利A的赎回申请全部予以成交确认，两个开放日确认的聚利A赎回总份额为124,176,090,42份。

  本基金管理人已经于2015年12月7日根据上述原则对本次聚利A的赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年12月8日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年12月4日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  风险提示：

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

  投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  中银基金管理有限公司

  2015年12月8日