证券时报多媒体数字报

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-118

  安徽金禾实业股份有限公司关于建设

  年产20万吨双氧水项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、建设项目概述

  （一）建设项目概述

  2015年12月21日，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于建设年产20万吨双氧水项目的议案》。公司一期年产15万吨双氧水项目，自建成投产以来，生产运行稳定，发挥了装置效益。双氧水产品作为环保型氧化剂，具有广泛的应用前景和市场需求，考虑到公司原料和区位优势，进一步扩大双氧水产品规模，提高市场占有率，发挥规模效益，提高市场竞争力，公司拟在一期15万吨双氧水项目安全稳定运行的基础上建设年产20万吨双氧水项目。

  （二）董事会审议情况

  公司于2015年12月21日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于建设年产20万吨双氧水项目的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本投资建设项目无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。

  二、项目的基本情况

  （一）项目的背景及必要性

  双氧水是过氧化氢水溶液的俗称，是一种重要的化工原料和绿色环保产品，是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氯剂，广泛应用于纺织、造纸、化工、环保、电子、医药等行业。

  随着我国环保政策的趋严，双氧水应用领域不断扩大，市场发展前景较好。国家严格限制了对环境污染较大的氯漂技术在纺织工业和造纸工业等领域的应用：纺织工业中双氧水主要用于织物漂白，还原染料染色时显色，织物脱浆；造纸工业中双氧水主要用于纸浆漂白和废纸脱墨处理。环保行业中，双氧水可以直接用来处理工业"三废"，特别是废水处理，不产生二次污染；同时双氧水也是对有机化学物质污染土壤进行修复的重要产品之一。在化学工业方面，双氧水广泛用于制取环氧化合物，有机过氧化物和无机过氧盐，催化聚合反应等。电子工业中可用双氧水与其他化学品配制成腐蚀液和作清洗剂。仪器仪表行业的电镀加工可用双氧水来处理电镀液。双氧水在食品工业中可用于软包装纸的消毒、罐头厂的消毒剂、奶制品杀菌、面包发酵、食品纤维的脱色等。

  生产全球化、产量集中化、产品绿色化是当今世界工业发展的大趋势，双氧水作为产品绿色化的佼佼者倍受用户的青睐，目前该产品市场发展迅速，需求强劲。随着应用领域的扩展，未来双氧水的市场需求量将持续上升。

  公司利用现有合成氨驰放气提纯后的副产品氢气生产双氧水，进一步延长产业链，符合公司循环经济的发展要求，与同行业相比，有效的降低了双氧水的综合生产成本，增强了公司的市场竞争力。

  （二）项目建设内容

  1、 项目名称：年产20万吨双氧水（27.5%）项目

  2、建设规模和内容： 新建厂房7596平方米，购置氢化塔、氧化塔、冷凝器、空气压缩机等生产设备，达到年产20万吨双氧水（27.5%）的生产能力。

  3、项目地点：滁州市来安县化工集中区东区

  4、项目建设周期：年工作日330天

  （三）项目投资总额及资金来源

  本项目投资总额约为31,953万元（其中固定资产投资30,158万元），所需资金全部由公司自筹。

  （四）项目效益估算

  该项目建成后，将有利于拓展公司产品结构和增加产能，投产后，年销售收入18,796.43万元，年税后利润为3,208.44万元，投资回收期6.95年，投资利润率13.41%，全部投资内部收益率14.16%（项目融资前税后）。本项目经济效益良好，项目盈亏平衡点59.04%，抗风险能力较强。

  三、 项目建设对公司的影响

  （一）促进企业自身的发展

  该项目是在公司一期15万吨双氧水项目安全稳定运行的基础上建设，企业本着做大做强的原则，利用在一期项目获得的生产经验，以及已有的技术研发优势和同类产品的生产管理经验，采用国内先进的工业生产技术，形成规模优势，创作出自己的品牌，使企业在激烈的市场竞争中获得优势，同时可以进一步丰富企业产品，壮大企业实业，提高企业的科技含量，提升企业的市场竞争能力，促进企业长远健康发展。

  （二）项目实施后，可以创造良好的经济和社会效益

  本项目采用现有合成氨驰放气提纯后的副产品氢气生产双氧水，生产成本低，能够产生更大的附加值，产品的市场竞争能力强，经济效益突出，对提高企业经济效益具有重要意义，项目的建设不但能够促进公司的自身发展，而且促进当地经济发展，增加当地就业机会，为国家和地方缴纳一定数量的利税，具有良好的经济和社会效益。

  四、项目建设存在的风险

  本次投资建设的项目可能存在一定的风险和不确定性因素，主要如下：

  （一）项目建设和管理风险

  该项目目前正处于筹建阶段，在项目的建设周期、建设进程的阶段，市场可 能出现不确定性变化。

  （二）项目经营和经济风险

  近几年，公司目标市场区域内双氧水行业竞争较为激烈，虽然公司已加大了市场开拓力度，完善了销售网络和渠道，降低了生产成本，但当该项目投产后，市场吸收消化该项目所释放的产能仍需要一定的时间。同时，公司对该项目的产能和效益情况是基于正常的市场情况作出的预测，在目前公司周边区域双氧水行业发展趋势及供需状况存在一定的不确定性因素的前提下，能否实现预测效益尚存在不确定性。

  五、独立董事意见

  公司独立董事就本次公司《关于建设年产20万吨双氧水项目的议案》发表如下独立意见：

  公司对投资项目已进行了认真的分析和论证，利用已有的成本、技术和区位等综合优势，决定进一步扩大双氧水产品生产规模，提高市场占有率和竞争力，符合公司发展战略，有利于公司及股东的长远利益。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司建设年产20万吨双氧水项目。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十六次会议决议；

  2、独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

  3、滁州市发展改革委项目备案表，项目名称：金禾实业股份有限公司年产20万吨（27.5%）项目，备案证号：滁发改备案[2015]89号。

  特此公告。

  安徽金禾实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十一日

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-119

  安徽金禾实业股份有限公司关于使用

  自有资金投资货币市场基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司为了进一步加强资金管控，提高资金收益率，在保证公司资产流动性、安全性的基础上，用高收益的产品替代公司用于经营支付的流动资金中的银行活期存款等。现根据公司《风险投资管理制度》、深交所《股票上市规则》等相关法律法规，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月21日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。同意公司在满足日常资金支付需求的情况下，以自有资金投资货币市场基金产品，投资额度不超过人民币1.5亿元。

  一、投资概述

  1、投资的目的

  为保障公司在日常经营活动中资金的流动性，同时有效的提高流动资金的收益，公司计划进一步丰富现金管理手段，在保障资金流动性及安全性的基础上，投资于货币市场基金。

  2、投资范围

  根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发【2004】78号）第三条规定"货币市场基金应当投资于：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具"。

  上述货币市场基金投向不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，可作为现金管理的重要工具。

  3、资金来源

  全部为公司自有运营流动资金。

  4、投资额度

  在满足日常经营支付需求的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元额度投资货币市场基金产品，在额度内资金可循环使用，任一时点内投资于货币市场基金的余额不超过人民币1.5亿元。

  5、投资期限

  自董事会审议通过之日起1年内有效。

  6、实施方式

  经公司董事会审议，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。

  7、公司与提供货币市场基金产品的金融机构不存在关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用货币市场基金高流动性、高安全性的特征，在不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展的同时进一步提高公司资产收益率。通过合理规划资金头寸，开展货币市场基金投资，能够有效的提高资金使用效率，满足日常经营需要的同时降低资金闲置的资源浪费，有利于保护中小股东的利益。

  三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

  2、拟采取的风险控制措施

  公司将按照《风险投资管理制度》、《资金管理制度》等相关内控制度，通过以下方式对投资货币市场基金进行风险控制：

  （1）严格筛选投资对象。选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。

  （2）公司管理层指派公司资金管理部负责本次货币市场基金收益与风险的分析、评估，及时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

  （4）明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案，选择货币市场基金品种、签署合同及协议等。

  （5）公司将根据相关监管规定履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内货币市场基金的购买以及损益情况。

  四、独立董事意见

  公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》发表如下独立意见：

  经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司以自有资金投资货币市场基金，投资额度不超过1.5亿元。

  五、监事会意见

  公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过1.5亿元，在额度内资金可以滚动使用。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十六次会议决议；

  2、第三届监事会第二十次会议决议

  3、独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

  安徽金禾实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十一日

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-120

  安徽金禾实业股份有限公司第三届

  董事会第二十六次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2015年12月14日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2015年12月21日上午9:00召开电话会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长主持召开，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于建设年产20万吨双氧水项目的议案》

  公司双氧水项目，自建成投产以来，生产运行稳定，发挥了装置效益。双氧水产品作为环保型氧化剂，具有广泛的应用前景和市场需求，考虑到公司原料和区位优势，进一步扩大双氧水产品规模，提高市场占有率，发挥规模效益，提高市场竞争力，同意公司投资建设年产20万吨双氧水项目。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网公告的《关于建设年产20万吨双氧水项目的公告》（公告编号：2015-118）。

  二、审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》

  为保障公司在日常经营活动中资金的流动性，同时有效的提高流动资金的收益，公司计划进一步丰富现金管理手段，在保障资金流动性及安全性的基础上，以自有资金投资货币市场基金产品，投资额度不超过人民币1.5亿元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》（公告编号：2015-119）。

  特此公告。

  安徽金禾实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十一日

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-121

  安徽金禾实业股份有限公司

  第三届监事会第二十次会议决议公告

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议的通知于2015年12月14日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2015年12月21日上午10:00召开电话会议，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席主持，会议审议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》

  公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过1.5亿元，在额度内资金可以滚动使用。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  安徽金禾实业股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十二月二十一日