证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年12月29日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  1）、根据本基金基金合同的相关规定，本基金长盛同瑞份额可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额同瑞A份额与同瑞B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

  2）、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间长盛同瑞份额暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管和配对转换业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400-888-2666(免长途话费)。

  3）、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2015年12月29日

  长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

  公告送出日期：2015年12月29日

  1. 公告基本信息

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  注：-

  2. 基金募集情况

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  注：（1）基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0.00份。

  （2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0.00份。

  （3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金财产中列支。

  3. 其他需要提示的事项

  (1) 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

  (2) 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理，在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  (3) 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的互联网网站（www.csfunds.com.cn)或客户服务电话400-888-2666查询交易确认情况。

  (4) 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2015年12月29日

  长盛同瑞中证200指数分级证券投资

  基金办理定期份额折算业务的公告

  根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2016年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的长盛同瑞份额（基金代码为“160808”，基金简称为“长盛同瑞”）、同瑞A份额（基金代码为：“150064”，基金简称为“同瑞A”）。其中，本公告所指的长盛同瑞份额即为基金合同约定的“同瑞基金份额”。

  三、基金份额折算方式

  同瑞A份额和同瑞B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对同瑞A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每份长盛同瑞份额将按0.4份同瑞A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前与折算后，同瑞A份额和同瑞B份额的份额配比保持4：6的比例。

  对于同瑞A份额期末的约定应得收益，即同瑞A份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛同瑞份额分配给同瑞A份额持有人。长盛同瑞份额持有人持有的每份长盛同瑞份额将按0.4份同瑞A份额获得新增长盛同瑞份额的分配。持有场外长盛同瑞份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同瑞份额的分配；持有场内长盛同瑞份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同瑞份额的分配。经过上述份额折算，同瑞A份额的参考净值和长盛同瑞份额的份额净值将相应调整。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对同瑞A份额和长盛同瑞份额进行约定应得收益的定期份额折算。

  每个会计年度第一个工作日进行同瑞A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，计算公式如下：

  （1）同瑞A份额

  定期份额折算后同瑞A份额的份额数=定期份额折算前同瑞A份额的份额数

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  定期份额折算后长盛同瑞份额的份额数

  = 定期份额折算前长盛同瑞份额的份额数

  + 同瑞A份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数

  + 长盛同瑞份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数

  场内的长盛同瑞份额、同瑞A份额折算成的新增场内长盛同瑞份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。场外的长盛同瑞份额折算成的新增场外长盛同瑞份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）定期份额折算基准日（即2016年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换业务；同瑞A、同瑞B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

  （二）份额折算基准日后的第一个工作日（即 2016年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，同瑞A暂停交易，同瑞B 正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，同瑞A上午开盘后10：30恢复交易，同瑞B正常交易。

  （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》有关要求，2016年1月6日同瑞A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的同瑞A的份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于同瑞A折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异，1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于同瑞A份额和场内长盛同瑞份额折算后新增的场内长盛同瑞份额的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，定期份额折算前持有较少同瑞A份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在折算后无法获得新增场内长盛同瑞份额的可能性。

  由于同瑞A份额期末的约定应得收益将折算为场内长盛同瑞份额分配给同瑞A份额持有人，折算后同瑞A份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的同瑞A份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的同瑞A份额与较高风险、较高收益的长盛同瑞份额，敬请同瑞A份额持有人注意。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－2666。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2015年12月29日