证券时报多媒体数字报

  根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2016年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期折算的基准日为2016年1月4日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的泰信中证锐联基本面400指数分

  级证券投资基金之基础份额（以下简称“泰信400”，交易代码：162907）和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“泰信400A”，交易代码：150094）。

  三、基金份额折算方式

  泰信400A份额和泰信400B份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行参考净值计算，对泰信400A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份泰信400份额将按1份泰信400A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  对于泰信400A份额期末的约定应得收益，即泰信400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内泰信400份额分配给泰信400A份额持有人。泰信400份额持有人持有的每2份泰信400份额将按1份泰信400A份额获得新增泰信400份额的分配。持有场外泰信400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信400份额的分配；持有场内泰信400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信400份额的分配。经过上述份额折算，泰信400A份额的基金份额参考净值和泰信400份额的基金份额净值将相应调整。

  在基金份额折算前与折算后，泰信400A份额和泰信400B份额的份额配比保持1:1的比例。

  每个会计年度的第一个工作日进行泰信400A份额上一年度应得收益的定期份额折算，有关计算公式如下：

  （1）泰信400A份额

  定期份额折算后泰信400A份额的份额数=定期份额折算前泰信400A份额的份额数

  ■

  （2）泰信400B份额

  定期份额折算不改变泰信400B份额参考净值及其份额数。

  （3）泰信400份额

  ■

  定期份额折算后泰信400份额的份额数=定期份额折算前泰信400份额的份额数+泰信400份额持有人新增的泰信400份额的份额数

  其中：

  ■

  （4）折算后泰信400份额的总份额数

  定期份额折算后泰信400份额的总份额数=定期份额折算前泰信400份额的份额数+泰信400份额持有人新增的泰信400份额的份额数+泰信400A份额持有人新增的泰信400份额的份额数

  泰信400份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；泰信400份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

  例：若2015年1月2日为本基金在2015年会计年度的第一个工作日，则须按照基金合同约定对泰信400份额与泰信400 A份额进行定期折算。

  假设截止2014年12月31日，本基金的份额结构为：泰信400份额为1亿份，泰信400A份额为1亿份，泰信400B份额为1亿份。泰信400 A份额的基金份额参考净值为1.070元，泰信400份额的基金份额净值为1.100元，折算的主要过程如下：

  （1）泰信400 A份额

  泰信400A份额的数量不变，仍为1亿份；

  折算后的泰信400份额的基金份额净值为：

  1.065元=[1亿份X1.100元-（1.070元-1）X0.5X1亿份]/1亿份

  泰信400 A份额新增的场内泰信400 份额的份额数为：

  0.06572770亿份=1亿份X（1.070元-1）/1.065元

  （2）定期折算不改变泰信400B份额的基金份额参考净值与份额数量。

  （3）泰信400 份额

  折算后的泰信400份额的基金份额净值为：

  1.065元=[1亿份X1.100元-（1.070元-1）X0.5X1亿份]/1亿份

  泰信400 份额新增的场内泰信400 份额的份额数为：

  0.03286385亿份=1亿份X0.5X（1.070元-1）/1.065元

  （4）定期折算后泰信400份额的总份额数

  =1亿份+0.06572770亿份+0.03286385亿份

  =1.09859155亿份

  若投资者持有10,000份泰信400A份额，在本次定期折算中其2014年应得的约定收益可按比例增加场内泰信400份额657份。

  若投资者持有10,000份场内泰信400份额，在本次定期折算中，可增加场内泰信400份额328份。

  若投资者持有10,000份场外泰信400份额，在本次定期折算中，可增加场外泰信400份额328.63份。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理情况

  （1）定期份额折算基准日（即2016年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）业务、配对转换业务；泰信400A、泰信400B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

  （2）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）业务、配对转换业务，泰信400A暂停交易、泰信400B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （3）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）业务、配对转换业务，泰信400A于10:30恢复交易、泰信400B正常交易。

  （4）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日泰信400A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日泰信400A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于泰信400A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异，2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  基金份额计算过程中，场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。持有较少泰信400A或场内泰信400的份额持有人存在无法获得新增场内泰信400份额的可能性。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网：www.ftfund.com或拨打本公司客服电话：400-888-5988 021-38784566。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  泰信基金管理有限公司

  2015年12月29日

  泰信基金管理有限公司关于旗下部分

  基金参加中国农业银行开展的基金

  定投费率优惠活动的公告

  经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商，自2016年1月4日至2016年12月31日（2016年度全部法定基金交易日）旗下部分基金参加农业银行定投费率优惠活动。

  一、适用基金

  泰信天天收益证券投资基金（基金代码：290001）

  泰信先行策略开放式证券投资基金（基金代码：290002）

  泰信双息双利债券型证券投资基金（基金代码：290003）

  泰信优质生活混合型证券投资基金（基金代码：290004）

  泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：290005）

  泰信蓝筹精选混合型证券投资基金（基金代码：290006）

  泰信增强收益债券型证券投资基金(A类代码290007、C类代码：291007）

  泰信发展主题混合型证券投资基金（基金代码：290008）

  二、具体费率优惠情况

  1、活动期间，投资者通过农业银行任一渠道新签约办理任一基金定投（含智能定投）的客户，在定投（或智能定投）申购成功扣款一次后，从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

  2、各基金费率及优惠以各基金相关法律文件及各基金管理人发布的最新业务公告为准。

  三、注意事项：

  1、本优惠活动仅适用于本公司在农业银行销售的开放式公募基金定投。

  2、开放式公募基金定投产生的申购费用由基金管理人收取，投资者欲了解各基金产品详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

  1、泰信基金管理有限公司

  客服电话：400-888-5988 021-38784566

  网址：www.ftfund.com

  2、中国农业银行股份有限公司

  客服电话：95599

  网址：www.abchina.com

  六、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  泰信基金管理有限公司

  2015年12月29日

  泰信基金管理有限公司关于旗下部分

  基金参加中国工商银行开展的基金定投费率优惠活动的公告

  经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工行”）协商，自2016年1月4日至2016年12月31日（2016年度全部法定基金交易日），旗下部分基金参加工行“2016倾心回馈”基金定投费率八折优惠活动。

  一、适用基金

  泰信先行策略开放式证券投资基金（基金代码：290002）

  泰信双息双利债券型证券投资基金（基金代码：290003）

  泰信优质生活混合型证券投资基金（基金代码：290004）

  泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：290005）

  泰信蓝筹精选混合型证券投资基金（基金代码：290006）

  泰信增强收益债券型证券投资基金(A类代码290007、C类代码：291007）

  泰信发展主题混合型证券投资基金（基金代码：290008）

  泰信周期回报债券型证券投资基金（基金代码：290009）

  泰信中证200指数证券投资基金（基金代码：290010）

  泰信中小盘精选混合型证券投资基金（基金代码：290011）

  泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：290012）

  泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001569）

  二、具体费率优惠情况

  原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于原申购费率0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%的，则按原费率执行。基金申购费率参见相关基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  三、注意事项：

  1、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。

  2、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

  投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

  1、泰信基金管理有限公司

  客服电话：400-888-5988 021-38784566

  网址：www.ftfund.com

  2、中国工商银行

  客服电话：95588

  网址：www.icbc.com.cn

  风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  泰信基金管理有限公司

  2015年12月29日

  关于调整泰信基金旗下开放式基金

  在国信证券定期定额投资业务最低申购金额及开通转换业务的公告

  为了更好地满足投资者的理财需求,自2016年1月4日起调整泰信基金旗下开放式基金在国信证券定期定额申购的最低金额并通转换业务。具体调整如下：

  一、适用基金及业务调整情况

  ■

  二、调整方案

  投资者通过国信证券交易系统定期定额申购的上述基金，单笔最低金额均由原来的人民币500元（含申购手续费）调整至人民币100元（含申购手续费），不设置金额级差。

  三、基金转换业务规则

  1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

  2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

  3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

  4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

  5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。

  6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

  7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

  8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

  9.基金转换的具体计算公式如下：

  ①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

  ②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

  ③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

  ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

  若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

  ⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

  若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

  ⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}

  ⑦净转入金额=转入金额-补差费用

  ⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

  注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

  例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金（A类）（以下简称“泰信增强收益A”）（持有365天内）转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金（以下简称”泰信蓝筹精选”）。泰信增强收益A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1% 。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为：

  ①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元

  ②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元

  ③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元

  ④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元

  ⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元

  ⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

  =1,505.88-808.71=697.17元

  ⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元

  ⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份

  10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。

  11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。

  12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

  13. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时，基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金；投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时，如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时，则该笔基金转出申请视作全部转出。

  14.投资者在转出泰信旗下非货币基金份额时，若剩余基金份额低于该基金最低份额要求，则对其做强制转出处理。

  15.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

  16.出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：

  （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

  （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

  （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。

  （4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获交通证监会批准的特殊情形。

  （5）发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在至少一种证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前2 个工作日在至少一种证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、泰信基金管理有限公司

  客服电话：400-888-5988 021-38784566

  网址：www.ftfund.com

  2、国信证券股份有限公司

  客服电话：95536

  网址：www.guosen.com.cn

  特此公告。

  泰信基金管理有限公司

  2015年12月29日