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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 |
鉴于中国动物保健品有限公司2015年12月28日21:36在香港交易所网站披露了《（1）内幕消息；（2）有关法证调查进展的最新资料及（3）持续停牌》的公告，参照中国动物保健品有限公司公布的最近经审计的公司净资产，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年12月29日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的"中国动物保健品（代码：940HK）"进行估值调整，调整后的估值价格为1.04元港币/股。该股后续停牌期间若发生重大事项，本公司将进行合理评估，进一步确定其估值价格。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年12月30日
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