证券时报多媒体数字报

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-086

  安徽皖通科技股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年12月29日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年12月16日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对此议案发表了同意意见,详见2015年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见2015年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2015年12月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对此议案发表了同意意见,详见2015年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见2015年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2015年12月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月29日

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-087

  安徽皖通科技股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年12月29日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年12月16日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2015年12月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2015年12月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  监事会

  2015年12月29日

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-088

  安徽皖通科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）29,026,058股，每股发行价格13.01元，募集资金总额为377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集资金净额为361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。公司本次募集资金用于以下6个项目：

  ■

  二、公司非公开发行股票募集资金的使用情况

  公司于2014年12月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议通过之日起12个月之内。该次暂时补充流动资金已于2015年12月18日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

  截至2015年12月25日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目建设累计使用募集资金8,006.62万元，尚未使用的募集资金28,709.24万元（其中利息收入为520.87万元）存储在募集资金专户中。

  三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  按照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金1.40亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。

  通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司预计可以节约财务费用约为399.00万元（按同期银行贷存款利率差计算）。

  本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司2015年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。

  四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

  1、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途。

  2、公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户。

  3、公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  五、独立董事意见

  独立董事发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，能够有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本。同意公司及全资、控股子公司使用1.40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  六、监事会意见

  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意公司及全资、控股子公司使用1.40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司保证募集资金在需要投入募集资金投资项目时能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金投向、损害股东利益。

  3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事对该事项发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定。保荐机构同意公司及全资、控股子公司使用1.40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。保荐机构对公司及全资、控股子公司使用1.40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  八、备查文件

  1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

  2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议 》；

  3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

  4、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月29日

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-089

  安徽皖通科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金

  管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）29,026,058股，每股发行价格13.01元，募集资金总额为377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集资金净额为361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。公司本次募集资金用于以下6个项目：

  ■

  二、公司非公开发行股票募集资金的使用情况

  截至2015年12月25日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目建设累计使用募集资金8,006.62万元，尚未使用的募集资金28,709.24万元（其中利息收入为520.87万元）存储在募集资金专户中。

  三、本次使用募集资金进行现金管理概述

  1、现金管理目的

  公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资、控股子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

  2、现金管理额度

  公司及全资、控股子公司拟使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、现金管理投资产品

  公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品。

  上述投资产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关章节规定的风险投资产品，且不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  4、现金管理期限

  经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个短期现金管理的投资期限不超过12个月。

  5、资金来源

  公司及全资、控股子公司暂时闲置募集资金。

  6、决策程序

  本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  7、公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  四、投资存在的风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管商业银行的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、风险控制措施

  （1）公司及全资、控股子公司购买产品是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品,风险可控；

  （2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

  （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理的明细及相应的损益情况。

  五、对公司及全资、控股子公司的影响

  1、公司及全资、控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受影响的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司募集资金投资项目资金的需要，不会影响公司及全资、控股子公司募集资金投资项目的正常开展。

  2、通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，以稳健的投资收益回报公司股东。

  六、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

  截至本公告日，公司及全资、控股子公司连续十二个月内已经累计使用闲置募集资金11,300万元进行结构性存款和大额存单等现金管理投资。

  七、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

  1、独立董事意见

  独立董事发表如下意见：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  2、监事会意见

  监事会认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  3、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

  公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司及全资、控股子公司使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  八、备查文件

  1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

  2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

  3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

  4、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司董事会

  2015年12月29日