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华安基金管理有限公司公告（系列） 2016-01-12 来源：证券时报网 作者：
公告送出日期：2016年1月12日 1.公告基本信息 ■ 2. 与收益支付相关的其他信息 ■ 3.其他需要提示的事项 （1）投资者于2016年1月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益； （2）若投资者于2016年1月11日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付； （3）本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日； （4）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2016年1月12日
华安基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管银行协商一致，本公司决定自2016年1月8日起对旗下基金（ETF基金除外）所持有的新希望（股票代码：000876）、游族网络（股票代码：002174）、威创股份（股票代码：002308）、乐视网（股票代码：300104）、创意信息（股票代码：300366）、宏图高科（股票代码：600122）采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。
华安基金管理有限公司 2016年1月12日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2016年1月12日
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