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鹏华创业板指数分级证券投资基金B类 |
根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华创业板指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,鹏华创业板分级份额(场内简称:创业指基,场内代码:160637)、鹏华创业A份额(场内简称:创业A,场内代码:150243)、鹏华创业B份额(场内简称:创业B,场内代码:150244)将进行不定期份额折算。
截至2016年1月11日,鹏华创业B的基金份额参考净值为0.213元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2016年1月12日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2016年1月11日,创业B收盘价为0.36元,溢价率高达69.01%。不定期份额折算后,创业B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,创业B的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2016年1月12日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2016年1月12日
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