证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2016年1月12日

  1 公告基本信息

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  2 离任基金经理的相关信息

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  3 其他需要说明的事项

  上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  大成基金管理有限公司

  2016年1月12日

  大成基金管理有限公司关于公司

  旗下部分基金估值调整情况的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2016年1月11日起，大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“蓝色光标(代码：300058)、万方发展(代码：000638)、威创股份(代码：002308)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  2016年1月12日

  关于大成景安短融债券型证券投资基金

  增设基金份额类别、变更基金份额净值计算位数并相应修订基金合同和托管

  协议的公告

  为进一步满足个人投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“我公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2016年1月12日起，对大成景安短融债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类份额。同时为了减少本基金基金份额净值与实际值的偏差，从而更好地维护基金份额持有人的合法权益，我公司将对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位。具体情况如下。

  一、增设E类基金份额的基本情况

  本次增设E类基金份额后，本基金将包括A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。三类基金份额分设不同基金代码，并分别公布基金份额净值。本基金的基金份额分类情况如下：

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  二、变更基金份额净值计算位数的情况

  为了更好地维护基金份额持有人的合法权益，我公司将对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位。

  三、修改基金合同和托管协议的相关内容

  因上述增设基金份额类别、变更基金份额净值计算位数事宜，基金管理人对《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）相关条款进行了相应的修改，并对应修改了《大成景安短融债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。在修改过程中，基金管理人根据2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，对《基金合同》部分条款进行了必要的调整。具体修改如下：

  1、基金合同修改的内容

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  三、其他需要提示的事项

  1、本基金增设E类基金份额、变更基金份额净值计算位数并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。

  2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。

  3、本公告仅对本基金增设E类基金份额、变更基金份额净值计算位数等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》等法律文件，以及相关业务公告。

  4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客服电话进行咨询。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  二0一六年一月十二日