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关于汇添富信用债债券型证券
投资基金实施转型的提示公告

2016-01-13 来源:证券时报网 作者:

  汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人" )旗下管理的汇添富信用债债券型证券投资基金已于2016年1月11日召开基金份额持有人大会,持有人大会表决通过了《关于汇添富信用债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。持有人大会的决议已于当日生效。本基金管理人已于2016年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站(www.99fund.com)发布了《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

  根据本次持有人大会决议,现将实施转型的相关事项提示如下:

  一、转型实施日

  2016年2月17日

  二、转型期汇添富信用债债券基金转型期间的业务提示

  (1)集中开放期

  为确保汇添富信用债债券基金转型期间严格执行相关《基金合同》的规定,保证转型前后各基金份额持有人的利益,汇添富信用债债券基金于持有人大会决议生效的下一工作日(即2016年1月12日)起进入集中开放期,开放期期间为2016年1月12日至2016年2月15日,投资人可在此期间办理基金份额申购和赎回业务。集中开放期本基金不再办理定期定额投资业务。

  基金正式转型后即进入汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金第一个运作期的封闭期,封闭期内本基金不接受基金份额的申购和赎回。

  (2)关于汇添富信用债债券基金份额折算

  集中开放期结束后,2016年2月16日,基金管理人将对汇添富信用债债券基金进行份额折算,将两类基金份额净值均折算为1.000元。折算后的份额数,保留到小数点后2 位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。基金份额折算完成后,基金管理人将公告基金份额折算结果。

  三、转型为汇添富6月红添利定期开放债券基金《基金合同》的生效

  自汇添富信用债债券基金份额折算日次日(即2016年2月17日)起,本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原汇添富信用债债券型证券投资基金的A类基金份额转型为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的A类基金份额,基金的简称,由"汇添富信用债债券A"变更为"汇添富6月红添利定期开放债券A",基金代码为:470088;将原汇添富信用债债券型证券投资基金的C类基金份额转型为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的C类基金份额,基金的简称,由"汇添富信用债债券C"变更为"汇添富6月红添利定期开放债券C",基金代码为:470089。

  自汇添富信用债债券基金份额折算日次日(即2016年2月17日)起,《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》同时失效,本基金基金合同当事人将按照《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

  投资者可登录本基金管理人网站(www.99fund.com)或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  

  汇添富基金管理股份有限公司

  2016年1月13日

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