证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2016年2月3日

  1 公告基本信息

  ■

  注：1、根据《大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  2、本次分红方案：每10份A类基金份额派发红利 1.9400元，每10份C类基金份额派发红利 1.8400元。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  1、因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  2、权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，权益登记日当日申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

  3、如果投资者未选择具体分红方式，本基金注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

  4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

  5、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

  6、由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金红利小于2元时，本基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

  7、咨询办法：

  （1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。

  （2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

  （3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

  大成基金管理有限公司

  2016年2月3日

  关于大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

  公告送出日期：2016年2月3日

  1 公告基本信息

  ■

  注：投资者范围：中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  2 日常申购、赎回业务的办理时间

  本基金以一年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）的前一日止。

  在每个运作周期结束后进入开放期。基金每个开放期为5到20个工作日，开放期的具体时间参见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。每个开放期结束之日的次日起进入下一个运作周期，以此类推。

  本基金的第二个运作周期为2015年2月7日至2016年2月14日。基金管理人根据基金合同的约定，决定第二个运作周期结束后的开放期为2016年2月15日至2016年3月4日，开放期内接受投资者的申购赎回申请。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始，开放期结束日相应顺延。开放期内因发生不可抗力或本合同约定的其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或本合同约定的其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  1、投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。各销售机构对申购金额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  2、投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体业务规则请见有关公告。

  3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

  3.2 申购费率

  （1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

  ■

  A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  （2）投资者在申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。

  因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

  3.3其他与申购相关的事项

  申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申购当日基金份额净值为基准计算。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  申购份额的计算

  （1）A类基金份额：

  净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  例：某投资人于开放期投资4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为：

  净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54元

  申购费用=40,000-39,682.54=317.46元

  申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份

  （2）C类基金份额：

  申购份额=申购金额/T日基金份额净值

  例：某投资人于开放期申购本基金1万元，假设申购当日基金份额净值是1.036元，则可得到：

  申购份额 ＝ 10,000/1.036＝9,652.51份

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做限制。

  4.2 赎回费率

  本基金A类份额和C类份额均不收取赎回费用。

  4.3其他与赎回相关的事项

  采用“份额赎回” 方式，赎回金额的计算公式为：

  （1）A类基金份额：

  赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

  例：某投资者在持有基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份A类基金份额，对应的赎回费率为0，假设赎回当日基金份额净值是1.050元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回总金额=10,000×1.050＝10,500.00元

  赎回费用=10,500.00×0＝0元

  净赎回金额=10,500.00—0＝10500.00元

  （2）C类基金份额：

  赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值

  例：某投资人赎回1万份本基金C类基金份额（持有期为1年），假设赎回当日基金份额净值是1.046元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回金额 = 10,000×1.046＝10460.00元

  5 日常转换业务

  本基金不开通日常转换业务。

  6 定期定额投资业务

  本基金不开通定期定额投资业务

  7基金销售机构

  7.1直销机构

  大成基金管理有限公司

  住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人：刘卓

  电话：0755-83183388

  传真：0755-83199588

  联系人：王为开

  公司网址：www.dcfund.com.cn

  大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）

  大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心：

  （1）大成基金深圳投资理财中心

  地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  联系人：王欢欢、白小雪

  电话：0755-83195236/22223555/22223556

  传真：0755-83195239/83195235/83195242/83195232

  （2）大成基金上海投资理财中心

  地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦19层

  联系人：徐舲

  电话：021-62185377/63513925

  传真：021-63513928/62185233

  7.2 代销机构

  （1）中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人：刘士余

  客服电话：95599

  电话：010-85109219

  传真：010-85109219

  网址：www.abchina.com

  （2）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京西城区复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  客服电话：95566

  联系人：王娟

  电话：010-66594909

  传真：010-66594942

  网址：www.boc.cn

  （3）交通银行股份有限公司

  办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人：牛锡明

  客服电话：95559

  联系人：曹榕

  电话：021-58781234

  传真：021-58408483

  网址：www.bankcomm.com

  （4）中国光大银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

  法定代表人：唐双宁

  客服电话：95595

  联系人:朱红

  电话：010-63636153

  传真：010-68560312

  网址：www.cebbank.com

  （5）吉林银行股份有限公司

  注册地址：吉林省长春市东南湖大路1817号

  法定代表人：张宝祥

  联系人：孙琦

  联系电话：043184999627

  客服电话：400-88-96666(全国) 96666(吉林省)

  网址：www.jlbank.com.cn

  （6）中信银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人：常振明

  电话：010-89937369

  客服电话：95558

  联系人：廉赵峰

  联系电话：010-89937369

  传真：010-65550827

  网址：http://bank.ecitic.com

  （7）中国光大银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

  法定代表人：唐双宁

  客服电话：95595

  联系人:朱红

  电话：010-63636153

  传真：010-68560312

  网址：www.cebbank.com

  （8）招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

  法定代表人：李建红

  客服电话：95555

  联系人：邓炯鹏

  电话：0755-83077278

  传真：0755-83195049

  网址：www.cmbchina.com

  (9) 中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人：王常青

  客服电话：4008888108

  联系人：权唐

  电话：010-85130577

  传真：010-65182261

  网址：www.csc108.com

  （10）中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

  办公地址：青岛市东海西路28号

  法定代表人：杨宝林

  客服电话：0532-96577

  联系人：吴忠超

  电话：0532-85022326

  传真：0532-85022605

  网址：www.zxwt.com.cn

  （11）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  客服电话：4008-888-888

  联系人：宋明

  联系电话：010-66568450

  传真：010-66568990

  网址：www.chinastock.com.cn

  （12）招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人：宫少林

  客服电话： 95565

  联系人：黄婵君

  电话：0755-82960167

  传真：0755-82943636

  网址：www.newone.com.cn

  （13）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市淮海中路98号

  法定代表人：王开国

  客服电话：95553、400-888-8001

  联系人：李笑鸣

  电话：021－23219000

  传真：021-63602722

  网址：www.htsec.com

  （14）申万宏源证券股份有限公司

  通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层

  法定代表人：陈亮

  客服电话：95523或4008895523

  联系人：曹晔

  电话：021-54033888

  传真：021-54038844

  网址：www.sywg.com

  （15）长城证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：杨光裕

  客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

  联系人：高峰

  电话：0755-83516094

  传真：0755-83516199

  网址：www.cgws.com

  （16）光大证券股份有限公司

  办公地址：上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人：薛峰

  客服电话：400-888-8788、95525

  联系人：刘晨

  电话：021-22169999

  传真：021-22169134

  网址：www.ebscn.com

  （17）东海证券股份有限公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

  办公地址：上海市东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人：朱科敏

  客服电话：95531

  免费服务热线：95531

  联系人：梁旭

  电话：021-20333333

  传真：021-50498825

  网址：www.longone.com.cn

  （18）东北证券股份有限公司

  注册地址：长春市自由大路1138号

  办公地址：长春市自由大路1138号

  法定代表人：杨树财

  客户服务电话：4006000686

  联系人：安岩岩

  电话：:0431-85096517

  网址：www.nesc.cn

  （19）和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：常春艳

  联系电话：0755-82721122

  传真：0755-82029055

  客户服务电话：4009200022

  网址：http://licaike.hexun.com

  （20）杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  法人代表：陈柏青

  联系人：张裕

  电话：0571-2882935

  传真：0571-26698533

  客户服务电话：4000-766-123

  网址： www.fund123.cn

  （21）北京钱景财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址：北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦（丹棱soho）1008

  法定代表人：赵荣春

  联系人：魏争

  网站：www.qianjing.com

  客户服务电话：400-893-6885

  （22）上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  法定代表人：郭坚

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  联系人：宁博宇

  网站：www.lufunds.com

  客户服务电话：4008219031

  （23）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  法定代表人：汪静波

  办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

  联系人：徐诚

  联系电话：021-38509639

  网站：www.noah-fund.com

  客户服务电话：400-821-5399

  （24）浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

  法定代表人：凌顺平

  办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

  联系人：吴杰

  联系电话：0571-88911818-8653

  网站：www.5ifund.com

  客户服务电话：4008-773-772

  （25）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

  法定代表人：杨懿

  办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

  联系人：张燕

  联系电话：010-58325388*1588

  网站：http://8.jrj.com.cn

  客户服务电话：400-166-1188

  各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  8 基金份额净值公告的披露安排

  本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  9 其他需要提示的事项

  （1）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束之日的次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。

  （2）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

  （3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）查询或阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其定期更新。

  （4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一六年二月三日