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关于原汇添富信用债债券型证券投资基金转型 |
汇添富信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会已于2016年1月11日召开。持有人大会表决通过了《关于汇添富信用债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。持有人大会的决议已于当日生效。汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")已于2016年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站(www.99fund.com)发布了《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据基金份额持有人大会的决议,现将基金转型内容公告如下:
一、原汇添富信用债债券型证券投资基金份额折算结果
为顺利完成基金转型,汇添富信用债债券基金于持有人大会决议生效的下一工作日(即2016年1月12日)起进入集中开放期,开放期期间为2016年1月12日至2016年2月15日,投资人可在此期间办理基金份额申购和赎回业务。集中开放期结束后,2016年2月16日,基金管理人对汇添富信用债债券基金进行份额折算,将两类基金份额净值均折算为1.000元。折算后的份额数,保留到小数点后2 位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。
基金份额折算日(2016年2月16日)登记在册的基金份额总额为1,376,080,903.72份(其中A类份额1,372,069,459.64份,C类份额4,011,444.08份),A类基金份额净值为1.179元,C类基金份额净值为1.163元;折算后的基金份额为1,622,579,429.74份(其中A类份额1,617,915,878.89份,C类份额4,663,550.85份),基金份额净值均为1.00元。
折算后原汇添富信用债债券型证券投资基金的A类基金份额转型为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的A类基金份额,基金的简称,由"汇添富信用债债券A"变更为"汇添富6月红定期开放债券A",基金代码为:470088;原汇添富信用债债券型证券投资基金的C类基金份额转型为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的C类基金份额,基金的简称,由"汇添富信用债债券C"变更为"汇添富6月红定期开放债券C",基金代码为:470089。基金管理人已于当日对基金份额折算结果进行了变更登记。投资者可于2016年2月18日起在本基金销售机构查询基金份额的变动情况。
二、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同的生效
自持有人大会决议生效公告日起,本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改,将《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富信用债债券型证券投资基金托管协议》修订为《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》,并已报中国证监会备案。
自汇添富信用债债券基金份额折算日次日(即2016年2月17日)起,《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》同时失效,本基金基金合同当事人将按照《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。
三、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的申购赎回
本基金采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期自本基金基金合同生效之日(含该日)或自每一个开放期结束之日次日(含该日)起,至6个月后的月度对日的前一日止。本基金的第一个封闭运作期自2016年2月17日起至2016年8月16日。封闭期内本基金不接受基金份额的申购和赎回。
除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束后的下一工作日起进入开放期。本基金的每个开放期为3个工作日。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。
投资者欲了解汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年2月17日
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