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汇通四期资产支持专项计划在上海证券交易所挂牌转让的公告 2016-02-24 来源:证券时报网 作者:
自2016年2月24日起,上海证券交易所将在固定收益证券综合电子平台(以下简称“固定收益平台”)为“汇通四期资产支持专项计划”(以下简称“汇通四期”)提供转让服务。现就有关事项公告如下: 一、已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户的资产支持证券合格投资者可以参与“汇通四期”转让业务;经上海证券交易所核准的固定收益平台交易商可以进行“汇通四期”的转让和转让代理业务;经上海证券交易所核准的固定收益平台一级交易商可以对“汇通四期”持续提供双边报价及对询价提供成交报价。 二、上海证券交易所固定收益平台的交易时间为每个交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。固定收益平台用户可在交易日的9:00-9:30登录上海证券交易所固定收益平台,进行转让开始前的准备工作。 三、“汇通四期”共有31个品种。“优先级资产支持证券A1”预期到期日为2016年2月19日,简称为“汇通4A1”,代码为131278, 不挂牌转让;“优先级资产支持证券A2”预期到期日为2016年3月8日,转让简称为“汇通4A2”,转让代码为131279;“优先级资产支持证券A3”预期到期日为2016年4月11日,转让简称为“汇通4A3”,转让代码为131280;“优先级资产支持证券A4”预期到期日为2016年5月9日,转让简称为“汇通4A4”,转让代码为131281;“优先级资产支持证券A5”预期到期日为2016年6月8日,转让简称为“汇通4A5”,转让代码为131282;“优先级资产支持证券A6”预期到期日为2016年7月8日,转让简称为“汇通4A6”,转让代码为131283;“优先级资产支持证券A7”预期到期日为2016年8月8日,转让简称为“汇通4A7”,转让代码为131284;“优先级资产支持证券A8”预期到期日为2016年9月8日,转让简称为“汇通4A8”,转让代码为131160;“优先级资产支持证券A9”预期到期日为2016年10月17日,转让简称为“汇通4A9”,转让代码为131161;“优先级资产支持证券A10”预期到期日为2016年11月8日,转让简称为“汇通4A10”,转让代码为131162;“优先级资产支持证券A11”预期到期日为2016年12月8日,转让简称为“汇通4A11”,转让代码为131163;“优先级资产支持证券A12”预期到期日为2017年2月8日,转让简称为“汇通4A12”,转让代码为131164;“优先级资产支持证券A13”预期到期日为2017年3月8日,转让简称为“汇通4A13”,转让代码为131165;“优先级资产支持证券A14”预期到期日为2017年4月11日,转让简称为“汇通4A14”,转让代码为131166;“优先级资产支持证券A15”预期到期日为2017年5月9日,转让简称为“汇通4A15”,转让代码为131167;“优先级资产支持证券A16”预期到期日为2017年6月8日,转让简称为“汇通4A16”,转让代码为131168;“优先级资产支持证券A17”预期到期日为2017年7月10日,转让简称为“汇通4A17”,转让代码为131169;“优先级资产支持证券A18”预期到期日为2017年8月8日,转让简称为“汇通4A18”,转让代码为131170;“优先级资产支持证券A19”预期到期日为2017年9月8日,转让简称为“汇通4A19”,转让代码为131171;“优先级资产支持证券A20”预期到期日为2017年10月16日,转让简称为“汇通4A20”,转让代码为131172;“优先级资产支持证券A21”预期到期日为2017年11月8日,转让简称为“汇通4A21”,转让代码为131173;“优先级资产支持证券B1”预期到期日为2017年12月8日,转让简称为“汇通4B1”,转让代码为131174;“优先级资产支持证券B2”预期到期日为2018年2月8日,转让简称为“汇通4B2”,转让代码为131175;“优先级资产支持证券B3”预期到期日为2018年3月9日,转让简称为“汇通4B3”,转让代码为131176;“次级资产支持证券”共有7个品种,不挂牌转让。上海证券交易所将于2016年2月24日开始为“汇通四期资产支持专项计划”提供转让服务。 四、“汇通四期资产支持专项计划”的转让计价单位为份(面值100元人民币),转让价格最小变动单位为人民币0.001元,转让按净价申报;转让单位为手,1手等于10份;转让数量最少为50手,转让数量最小变动量为50手;转让申报价格实行涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%。转让数量和价格由交易商根据前款规定进行报价交易或询价交易。 五、国金证券股份有限公司将根据有关规定在其网站上公布“汇通四期资产支持专项计划”定期报告和临时报告。 特此公告。 附件:资产支持证券信息表(ABS08) 国金证券股份有限公司 2016年2月23日 ABS08:资产支持证券基本信息表 (用于办理挂牌转让手续和作为转让公告书附件)V201501 产品全称 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A2 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A3 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A4 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A5 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A6 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A7 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A8 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A9 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A10 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A11 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A12 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A13 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A14 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A15 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A16 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A17 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A18 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A19 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A20 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券A21 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券B1 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券B2 汇通四期资产支持专项计划优先级资产支持证券B3 证券简称 汇通4A2 汇通4A3 汇通4A4 汇通4A5 汇通4A6 汇通4A7 汇通4A8 汇通4A9 汇通4A10 汇通4A11 汇通4A12 汇通4A13 汇通4A14 汇通4A15 汇通4A16 汇通4A17 汇通4A18 汇通4A19 汇通4A20 汇通4A21 汇通4B1 汇通4B2 汇通4B3 证券代码 131279 131280 131281 131282 131283 131284 131160 131173 131174 131175 131176 131161 131162 131163 131164 131165 131166 131167 131168 131169 131170 131171 131172 发行量(亿元) 0.76 0.63 0.6 0.58 0.58 0.58 0.57 0.53 0.49 0.49 0.5 0.49 0.49 0.45 0.4 0.39 0.39 0.37 0.31 0.16 0.27 0.2 0.1 期限(天) 81 115 143 173 203 234 265 304 326 356 418 446 480 508 538 570 599 630 668 691 721 783 812 计划起息日((YYYY/MM/DD)) 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-18 到期日(YYYY/MM/DD) 2016-3-8 2016-4-11 2016-5-9 2016-6-8 2016-7-8 2016-8-8 2016-9-8 2016-10-17 2016-11-8 2016-12-8 2017-2-8 2017-3-8 2017-4-11 2017-5-9 2017-6-8 2017-7-10 2017-8-8 2017-9-8 2017-10-16 2017-11-8 2017-12-8 2018-2-8 2018-3-9 年收益率(%) 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.60% 4.60% 4.60% 4.70% 4.70% 4.70% 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 6.80% 6.80% 6.80% 利息种类 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 附息式固定利率 付息方式 到期利随本清 到期利随本清 到期利随本清 到期利随本清 到期利随本清 到期利随本清 到期利随本清 到期利随本清 到期利随本清 到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日分配一次利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日和2018年1月9日分配利息,剩余到期利随本清 2017年1月9日和2018年1月9日分配利息,剩余到期利随本清 总付息次数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 发行价格(元) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2016年10月17日 2016年11月8日 2016年12月8日 2017年1月9日、2017年2月8日 2017年1月9日、2017年3月8日 2017年1月9日、2017年4月11日 2017年1月9日、2017年5月9日 2017年1月9日、2017年6月8日 2017年1月9日、2017年7月10日 2017年1月9日、2017年8月8日 2017年1月9日、2017年9月8日 2017年1月9日、2017年10月16日 收益分配日期 2016年3月8日 2016年4月11日 2016年5月9日 2016年6月8日 2016年7月8日 2016年8月8日 2016年9月8日 2017年1月9日、2017年11月8日 2017年1月9日、2017年12月8日 2017年1月9日、2018年1月9日、2018年2月8日 2017年1月9日、2018年1月9日、2018年3月9日 信用等级(如AAA,若有) AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA AA AA 信用等级评定单位(若有) 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 专项计划计划备案日 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 2016-1-4 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 管理人 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 填表说明: 1. 请根据范例填写,并加盖管理人公司公章,作为资产支持证券转让公告(附件提交) 2. 每只品种单列一列(含所有需要登记的品种),发行量(亿元)精确到“元”并和证券登记表保持一致,期限为“起息日”到“到期日”的天数,收益分配日期请逐一罗列并精确到*年*月*日(遇到2月29日调整为28日)。 本版导读:
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