证券时报多媒体数字报

  鉴于“万达院线（股票代码：002739）”、“捷成股份（股票代码：300182）”、“卫宁健康（股票代码：300253）”、“泰格医药（股票代码：300347）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司旗下基金持有的“万达院线”、“捷成股份”、“卫宁健康”、“泰格医药”股票的估值更加公平、合理，经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致，自2016年2月25日起，对公司旗下基金持有的“万达院线”、“捷成股份”、“卫宁健康”、“泰格医药”股票采用“指数收益法”予以估值。

  停牌期间，本公司将与其上市公司保持密切沟通，切实保护基金持有人利益。待“万达院线”、“捷成股份”、“卫宁健康”、“泰格医药”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年2月26日

  关于华宝兴业现金添益交易型

  货币市场基金证券交易佣金设置为零的新增证券公司名单的提示性公告

  作为首只上市交易的货币市场基金，华宝兴业现金添益交易型货币市场基金（以下简称“华宝添益”；交易代码：511990）上市以来得到了广大投资人的高度关注，众多投资者致电我公司就该基金的场内申赎、二级市场交易问题进行咨询，其中比较多的问题集中在该基金的交易费用方面。现就有关事宜提示如下。

  1、 为更好地为广大投资者提供服务，我公司与部分券商沟通，了解了部分券商的华宝添益证券交易佣金设置情况。截至2月26日，我公司了解到新增的申万宏源西部证券有限公司、平安证券有限责任公司、中天证券有限责任公司已将华宝添益证券交易佣金设置为零；

  2、 现将我公司了解的已将华宝添益证券交易佣金设置为零的证券公司名单提示如下（证券公司名称按字母顺序排序）：

  ■■■■

  3、 华宝添益系在上海证券交易所上市交易的首只货币市场基金。根据上海证券交易所的指导意见，该基金属于固定收益类产品，并非在该所交易的ETF基金；

  4、 上海证券交易所暂免收取包括华宝添益在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体内容见上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》；

  5、 考虑到该产品的特征，各证券公司对于华宝添益的交易佣金费率的设置均予以了不同程度的减免；

  6、 我公司将继续与其他证券公司加强沟通，对于佣金设置具体操作需要我公司协助的证券公司，可致电我公司客服电话：400-700-5588、021-38924558。今后我公司将根据了解到的情况陆续向投资人发布提示公告；

  7、 投资者亦可通过已成为一级交易商的证券公司申购赎回华宝添益，其申购赎回费率均为0。

  风险提示:

  1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制，仅作为公司客户服务内容，不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出的承诺。

  2、券商可能会根据自身情况对华宝添益交易佣金费率不定期进行调整，投资者对此若有疑问请咨询相关券商客服热线。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年2月26日