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偏股基金仓位居高不下主动股票基金86.32%,混合型基金66.87% |
春节假期过后,市场出现回暖,虽然2月25日大盘出现暴跌,但2月以来上证指数涨1.08%,创业板指涨1.62%,权益类基金的整体跌幅也相对1月份有所收窄。对比2月25日的基金净值涨跌幅可以发现,目前基金仓位较去年四季度末有所下降,但整体仓位依然处于较高水平。
上周四(2月25日),千股跌停再现:创业板指数跌7.56%,沪深300 跌6.14% ,中证500跌7.94%。上证指数以6.41%的跌幅创出2月份以来最大单日跌幅,不过这也仅仅是今年以来的第四大单日跌幅。
根据凯石基金提供的仓位测算,2月25日偏股基金仓位相较去年四季度整体有所下降,主动股票型基金股票仓位由四季度88.95%下降至86.32%,混合型基金股票仓位由69.36%下降至66.87%。
在154只股票型基金中,单位净值跌幅超过7%的基金有79只,这意味着51.3%的上述基金高仓位(90%~95%)运行,其中有10只跌幅超过8%;跌幅较小的多为去年末以及今年初新成立的基金。
480只偏股混合型基金中,单位净值跌幅超过7%的有273只,以高仓位运作的基金比例约为56.87%,其中,有57只跌幅超过8%,2只跌幅超过9%。
769只灵活配置型基金中,单位净值跌幅超过7%的基金为113只,其中,49只基金跌幅超过8%。灵活配置型基金中不少是之前的打新基金,由于打新收效甚微,这些基金多转向配置债券等低风险资产。从这些基金2015年四季报中可以发现,其持股量基本为0或非常少,因此净值没有大幅度的波动。统计显示,769只灵活配置型基金中,402只基金的跌幅在2%以下。
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