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国寿安保基金管理有限公司公告(系列) 2016-03-01 来源:证券时报网 作者:
国寿安保基金管理有限公司关于旗下 基金新增华西证券股份有限公司、恒天明泽基金销售有限公司为销售机构的公告 根据国寿安保基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券")、恒天明泽基金销售有限公司(以下简称 "恒天明泽")签署的相关开放式证券投资基金销售协议,投资者自2016年3月1日起可以通过上述公司办理本公司旗下基金的开户、申购、赎回等业务。 一、 适用基金: 1. 国寿安保货币市场基金A(基金代码:000505) 2. 国寿安保货币市场基金B(基金代码:000506) 3.国寿安保沪深300指数型证券投资基金(基金代码:000613) 4.国寿安保尊享债券型证券投资基金A(基金代码:000668) 5.国寿安保尊享债券型证券投资基金C(基金代码:000669) 6. 国寿安保场内实时申赎货币市场基金A(基金代码:519878,仅适用于华西证券) 7. 国寿安保场内实时申赎货币市场基金B(基金代码:519879,仅适用于华西证券) 8. 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001241) 9. 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(基金代码:168001) 10. 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(基金代码:001672) 11. 国寿安保成长优选股票型证券投资基金(基金代码:001521) 12. 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金(基金代码:001845) 13. 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金(基金代码:001846) 14. 国寿安保稳健增利混合型证券投资基金(基金代码:002148) 15.国寿安保保本混合型证券投资基金(基金代码:001932) 二、投资者可通过以下渠道咨询详情: (一)销售机构 1、 华西证券股份有限公司 客服电话:95584, 4008-888-818 公司网址:www.hx168.com.cn 2、恒天明泽基金销售有限公司 客服电话:4008-980-618 公司网站:www.chtfund.com (二)国寿安保基金管理有限公司 客服电话: 4009-258-258 公司网站:www.gsfunds.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 二〇一六年三月一日
关于国寿安保中证养老产业指数分级 证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》、(以下简称"基金合同")约定,当国寿养老B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,国寿养老份额(场内简称:国寿养老,基础份额)、国寿养老A份额(场内简称:养老A)、国寿养老B 份额(场内简称:养老 B)将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至 2016年2月29日,养老B 的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注养老 B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、由于养老A、养老B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,养老A、养老B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高折溢价所带来的风险。 二、养老B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆。 三、由于触发折算阀值当日,养老B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日养老B 的份额参考净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。 四、养老A表现为风险低、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后养老A持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征养老A变为同时持有较低风险收益特征养老A与较高风险收益特征国寿养老的情况,因此养老A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量国寿养老、养老A、养老B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停养老A份额与养老B份额的上市交易和国寿养老份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或登录基金管理人网站www.gsfunds.com.cn以及拨打本公司客户服务热线:4009-258-258。 三、风险提示:本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。 国寿安保基金管理有限公司 2016年3月1日 本版导读:
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