证券时报多媒体数字报

  证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-029

  莱茵达体育发展股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十八次会议于2016年3月8日以通讯方式召开，本次会议已于2016年3月3日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司于2016年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  针对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  莱茵达体育发展股份有限公司董事会

  二〇一六年三月八日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-030

  莱茵达体育发展股份有限公司

  第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达体育发展股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2016年3月8日以通讯方式召开。本次会议已于2016年3月3日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议，经参会监事表决，通过如下议案：

  审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  自转型体育产业以来，公司业务规模不断扩大，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司未从事非固定收益类或者非承诺保本的证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助，同时本次暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。监事会同意公司使用9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  莱茵达体育发展股份有限公司监事会

  二〇一六年三月八日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-031

  莱茵达体育发展股份有限公司

  关于继续使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“莱茵体育”）拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过9,500万元人民币（含本数），使用期限不超过12个月。现将本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公告如下：

  一、本次募集资金的基本情况

  根据中国证监会证监许可【2014】767号《关于核准莱茵达置业股份有限公司非公开发行股票的批复》，莱茵体育向特定对象非公开发行人民币普通股229,213,483股，每股发行价格为4.45元，募集资金总额为人民币101,999.9999万元，扣除发行费用人民币2,155.270849万元后，实际募集资金净额为人民币99,844.729051万元。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月11日出具了会验字【2014】2974号《验资报告》，确认募集资金到账，上述募集资金中的现金部分全部存放于募集资金专户管理。

  二、相关募投项目的计划及实际使用情况

  公司于2015年12月10日召开了2015年第五次临时股东大会，会议表决通过了《关于签署资产出售协议暨关联交易的议案》、《关于签署资产出售协议之补充协议暨关联交易的议案》及《关于停止将募集资金投入募投项目的议案》，为集中优势资源发展公司一体两翼战略所提出的体育产业、清洁能源产业，尤其是大力发展体育事业，积极贯彻落实公司体育产业“416发展战略”，公司向控股股东莱茵达控股集团有限公司之下属企业——浙江莱茵达智慧地产有限公司转让杭州枫郡置业有限公司（以下简称“杭州枫郡”）、杭州莱茵达枫凯置业有限公司（以下简称“杭州枫凯”）等项目公司股权（其中杭州枫郡、杭州枫凯分别为公司2014年非公开发行募集资金投资项目“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”的实施主体），原存放在杭州枫郡、杭州枫凯开设的募集资金专户的剩余募集资金不再用于投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”等项目，并转存至公司董事会以公司名义新开立的募集资金账户，用于临时补充流动资金的募集资金到期后亦存放至公司新开立的募集资金账户。具体内容详见公司于2015年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于停止将募集资金投入募投项目的公告》。

  截止2015年10月31日，募投项目的计划投资情况及实际投资情况如下：

  单位：万元

  ■

  （续表）

  ■

  注：账面剩余募集资金与已使用募集资金的总和大于募集现金投资金额（剔除发行费用），差额系由于募集资金的利息收入。

  因停止将募集资金投入募投项目，为规范剩余募集资金的使用和管理，公司在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户（账户：024900073910603），并与保荐机构西南证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州之江支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于2014年非公开发行剩余募集资金余额的存放和使用。具体内容详见公司于2016年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于停止将募集资金投入募投项目后签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

  自转型体育产业以来，公司积极贯彻落实“416发展战略”，以“市场化、国际化、网络化、证券化”为指导方针，积极布局“体育金融、体育地产、体育赛事、体育网络、体育传媒、体育教育”六大平台业务，目前莱茵体育产业生态圈已初步形成。停止将募集资金投入募投项目后，公司积极展开对剩余募集资金用途的研究论证，公司将在确定剩余募集资金的使用方式后及时公告。

  三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况

  公司于2015年3月9日召开第七届董事会第五十三次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金9,500万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。具体详见公司2015年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

  截止2016年2月25日，公司已归还9,500万元募集资金至募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司杭州之江支行；账户：024900073910603），并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体详见公司于2016年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

  截止2016年3月7日，公司2014年非公开发行剩余募集资金余额为9,545.58万元。

  四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  自转型体育产业以来，公司积极贯彻落实“416发展战略”，在体育领域开展了多项投资并购项目，业务规模不断扩大，为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，公司计划使用不超过9,500万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。本次将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，按现行同期银行贷款利率（12个月以内为4.35%）测算，预计可节约财务费用413.25万元。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的使用期限自公司董事会审议批准该事项之日起不超过十二个月，补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。

  公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金的闲置募集资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司未从事非固定收益类或者非承诺保本的证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

  五、保荐机构、独立董事、监事会出具的意见

  （一）保荐机构意见

  公司保荐机构西南证券股份有限公司认为：莱茵体育本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。自转型体育产业以来，公司业务规模不断扩大，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司未从事非固定收益类或者非承诺保本的证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助，同时本次暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的决策程序。西南证券对本次莱茵体育使用9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议，使用期限不超过12个月，补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。

  （二）独立董事意见

  独立董事独立意见：自转型体育产业以来，公司业务规模不断扩大，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司未从事非固定收益类或者非承诺保本的证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助，同时本次暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。独立董事同意公司使用9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。

  （三）监事会意见

  2016年3月8日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上述议案。自转型体育产业以来，公司业务规模不断扩大，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司未从事非固定收益类或者非承诺保本的证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助，同时本次暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。监事会同意公司使用9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第二十八次会议决议；

  2、独立董事独立意见；

  3、第八届监事会第十二次会议决议；

  4、保荐机构核查意见。

  特此公告。

  莱茵达体育发展股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月八日