证券时报多媒体数字报

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金较上年度末减少60.34%，主要原因系公司对采购项目存货增加及承兑银行票据导致货币资金减少。

  2、预付账款较上年度末增加92.66%，主要原因系公司新设或收购公司增加，预付项目采购增加所致。

  3、可供出售金融资产较上年度末减少31.19%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致。

  4、应付票据较上年度末减少60.64%，主要原因系公司支付银行承兑汇票所致。

  5、预收帐款较上年度末增加76.75%，主要原因系公司收到货款增加所致。

  6、应付职工薪酬较上年度末增加43.59%，主要原因系公司新设或收购公司增加，

  导致期末职工薪酬增加所致。

  7、其他应付款较上年度末增加162.58%，主要原因系公司向北京东华诚信工业设备有限公司暂借款增加所致。

  8、递延所得税负债较上较上年度末减少39.48%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致。

  9、其他综合收益较上年度末减少42.94%，要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致。

  10、财务费用较上年同期增加274.35%，主要原因系借款利息增加所致。

  11、营业外收入较上年同期减少45.65%，主要原因系公司增值税退税及政府补助减少所致。

  12、营业外支出较上年同期减少60.22%，主要原因系公司营业外支出减少所致。

  13、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加62.8%，主要原因系本期收到货款增加所致。

  14、收到的税费返还较上年同期减少77.83%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期减少所致。

  15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加671.40%，主要原因系公司向北京东华诚信工业设备有限公司暂借款增加所致。同时导致经营活动现金流入小计较上年同期增加84.35%。

  16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加78.56，主要原因系所承接项目支付货款增加所致。

  17、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加33.88%，主要原因系公司支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

  18、支付的各项税费较上年同期增加36.67%，主要原因系公司支付的各项税费增加所致。从而导致经营活动现金流出小计增加63.27%，整体上经营活动产生的现金流量净额增加32.01%。

  19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少86.03%，主要原因系采购固定资产、无形资产减少所致。同时导致投资活动产生的现金流量净额减少86.59%。

  20、取得借款收到的现金较上年度增加239.35%，主要原因系公司向银行短期借款增加所致。同时导致筹资活动现金流入小计较上年同期增加104.47%。

  21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加3748.57%，主要原因系公司支付应付股利及贷款利息增加所致。同时导致筹资活动现金流出小计增加31.29%。筹资活动产生的现金流量净额减少70.17%

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  东华软件股份公司

  法定代表人：薛向东

  二零一六年四月二十六日