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山西西山煤电股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-26 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王玉宝、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目 1、预付账款期末余额94025万元,比年初54212万元增加39813万元,增幅73.44%。主要是预付铁路运费增加所致。 2、应收利息期末余额321万元,比年初710万元减少389万元,减幅54.79%。主要是应收利息减少所致。 3、其他应收款期末余额116536万元,比年初84497万元增加32039万元,增幅37.92%。主要是待抵税金增加所致。 4、其他流动资产期末余额4631万元,比年初16650万元减少12019万元,减少72.19%。主要是留抵的增值税进项税额减少所致。 (二)利润表项目 1、管理费用28315万元,比上年同期40934万元减少12619万元,减幅30.83%。主要是职工薪酬减幅较大所致。 2、投资收益1713万元,同比增加1713万元,增幅100%。主要是山焦财务公司投资收益增加所致。 3、营业外收入291万元,比上年同期173万元增加118万元,增幅68.03%。主要是晋兴能源债务重组利得增加所致。 4、营业外支出83万元,比上年同期320万元减少237万元,减幅74.22%。主要是罚款支出减少所致。 5、利润总额8511万元,比上年同期14089万元减少5578万元,减幅39.59%。主要是煤炭价格同比下降,影响利润总额同比减幅较大。 6、所得税费用2194万元,比上年同期3984万元减少1790万元,减幅44.92%。主要是计税基础同比减幅较大。 7、净利润6317万元,比上年同期10106万元减少3789万元,减幅37.49%。主要是利润总额同比减幅较大所致。 8、归属于母公司净利润4863万元,比上年同期8484万元减少3621万元,减幅42.68%。主要是利润总额同比减幅较大及子公司权益利润结构影响。 (三)现金流量表项目 1、本期经营活动产生的现金流量净额55293万元,比上年同期-81605万元增加136898万元,增幅167.76%。主要是本年煤款回收现金同比增加,各项支出同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 本版导读:
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