证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.货币资金较年初增加38%，主要是由于理财资金收回所致

  2.应收票据较年初增加53%，主要是由于销售回款银行承兑汇票增加所致

  3.一年内到期的非流动资产减少100%，主要是由于理财产品到期收回所致

  4.长期股权投资较年初增加170%，主要是由于本期增加对成都欣科医药有限公司、上海宇研生物技术有限公司股权投资所致

  5.短期借款较年初增加114%，主要是由于经营资金需求增加所致

  6.应交税费较年初减少56%，主要是由于期末应交增值税减少所致

  7.应付利息较年初增加70%，主要是由于短期借款增加所致

  8.应付股利较年初增加100%，主要是由于计提2015年度股利所致

  9.营业收入较上期增加33.16%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致

  10.营业税金及附加较上期增加54.4%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致

  11.销售费用较上期增加207.8%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致

  12.财务费用较上期增加465.56%，主要是由于短期借款增加及汇兑损失增加所致

  13.资产减值损失较上期增加85.76%，主要是由于应收账款增加导致计提坏账准备同比增加所致

  14.营业外支出较上期减少62.8%。主要是由于非流动资产处置损失同比减少所致

  15.销售商品、提供劳务收到的现金交上期增加34.64%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致

  16.支付给职工及为职工支付的现金交上期增加50.33%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致

  17.支付的各项税费较上期增加58.91%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致

  18.收回投资所收到的现金较上期增加5400%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致

  19.收到的其他与投资活动有关的现金较上期减少90.35%，主要是由于收回的保证金较上期减少所致

  20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增加192.73%，主要是由于支付工程设备款增加所致

  21.支付的其他与投资活动有关的现金较上期减少47.93%，主要是由于暂时闲置募集资金购买理财产品较去年同期减少所致

  22.借款所收到的现金较上期增加128.5%，主要是由于经营资金需求增加所致

  23.收到的其他与筹资活动有关的现金较上期减少100%，主要是由于筹资较上期减少所致

  24.支付的其他与筹资活动有关的现金较上期减少65%，主要是由于筹资较上期减少所致

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2016年1月5日，公司与上海诺恺资产管理有限公司签署了《诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议》（以下简称“协议”），协议双方拟共同发起设立诺恺东诚核医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基金”，暂定名，以工商管理部门核准的名称为准）。 公司本次与上海诺恺资产管理有限公司签署的投资基金框架协议属于双方就成立投资基金及合作方式的初步约定，后续投资运作等事项仍须双方进一步协商和明确，并在履行完各自内部审批程序和必要的政府审批、备案程序后实施，是否实施以及如何实施均具有不确定性。（具体内容详见2016年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于签署<诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议>的公告 》）。

  2、公司拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年2月15日开市起停牌，发布了《烟台东诚药业集团股份有限公司重大事项停牌公告》。停牌后，公司根据相关事项的进展情况，2016年2月22日公司发布了《烟台东诚药业集团股份有限公司重大事项进展公告》。2016年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目标公司的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月29日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间，即公司股票从2016年3月30日起继续停牌，预计将于2016年5月15日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌，2016年3月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》。公司在上述筹划发行股份购买资产事宜停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。（上述公告具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。 截至报告期末，公司股票仍处于停牌之中。

  3、2016年3月17日，公司与上海宇研生物技术有限公司（以下简称“宇研生物”）及其股东房永生、张尚权和钱朝林签订了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司向上海宇研生物技术有限公司增资协议书》（以下简称“增资协议”）。依据增资协议内容，公司以自有资金2100万元认购宇研生物222.22万元的新增注册资本，占其增资后总股本的10%。（具体内容详见2016年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于增资入股上海宇研生物技术有限公司的公告 》）。

  4、 2016年3月24日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司东诚国际(香港)有限公司收购Global Medical Solutions, Ltd.100%股权的议案》，并签订了《股份收购协议》（以下简称“收购协议”）。根据收购协议，公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司以自筹现金69,750,000美元（交割时，该对价会根据目标公司集团的流动资产及负债总额进行调整）收购Global Medical Solutions, Ltd.（开曼公司）持有的Global Medical Solutions, Ltd. (英属维尔京群岛公司）100%股权。（具体内容详见2016年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资子公司收购Global Medical Solutions, Ltd.100%股权的公告》）。

  5、2016年3月30日，公司收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一六年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2016]29号），“根据烟财建指[2016]1号文，现下达给你单位2015年泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划专项资金800万元”，公司收到上述财政补贴资金。（具体内容详见2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于收到财政补贴的公告》）。

  6、2016年3月30日，公司肝素钠原料药再次顺利通过了美国食品药品管理局（FDA）的现场审核,并收到FDA的现场审核报告(EIR)。（具体内容详见2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于肝素钠原料药通过FDA现场审核的公告 》）。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。