证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)胡静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目

  1. 预付账款期末数较期初数增加420%，系增加了预付美国环球影业的项目投资款所致。

  2. 存货期末数较期初数增加37%，系加大了项目拍摄投入所致。

  3. 其他流动资产期末数较期初数减少49%，系银行理财产品减少所致。

  4. 递延所得税资产期末数较期初数增加50%，系本期部分子公司产生未来预计可以用来抵税的资产，导致递延所得税资产增加。

  5. 短期借款期末数较期初数增加80%，系期末银行短期借款增加所致。

  6. 应付账款期末数较期初数减少60%，系本期支付了部分预提的拍摄款所致。

  7. 预收账款期末数较期初数增加51%，系本期增加了预售的电视剧发行款所致。

  8. 应交税费期末数较期初数减少33%，系本期支付了上年度的企业所得税所致。

  9. 应付利息期末数较期初数增加329%，系银行借款增加所致。

  10.其他应付款期末数较期初数减少73%，系本期归还往来款所致。

  11.其他综合收益期末数较期初数减少1962%，系本期境外子公司的外币报表折算差额所致。

  12.少数股东权益期末数较期初数增加801%，系本期投资并主控的基金计入合并报表范围，并相应增加少数股东权益所致。

  （二）利润表项目

  1. 营业收入本期数较上年同期数增加349%，主要系公司在本期间实现了麻辣变形计等项目的销售，因此收入增加。

  2. 营业成本本期数较上年同期数增加138%，主要系公司在本期间确认的收入增加，因此结转到成本中的金额增加。

  3. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加779%，主要系公司在本期间营业税应税收入的增加，因此计提的税金金额增加。

  4. 销售费用本期数较上年同期数减少34%，主要系公司本期在电影项目的宣发费支出减少。

  5. 管理费用本期数较上年同期数增加100%，主要系主要是各利润中心实现利润导致的利润提成增加；以及因重大资产重组所导致的中介费增加。

  6. 财务费用本期数较上年同期数增加472%，主要系公司本期银行借款利息支出增加以及由于汇率变动导致的汇兑损失。

  （三）现金流量表项目

  1. 本期经营活动产生的现金流量净额为-546,957,420.71元，与去年同比增加986.10%，主要系公司本期投入的项目拍摄支出及支付给美国环球影业的项目投资款增加。

  2. 本期投资活动产生的现金流量净额为87,976,134.62元，与去年同比减少307%，主要系公司本期收回的理财产品增加。

  3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为1,195,324,071.24元，与去年同比增加647%，主要系公司本期银行借款增加及美国环球电影基金吸收少数股东投资收到的现金。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）影视投资基金对外投资事项

  2015年6月29日，通过下属公司设立影视投资基金，第一期基金总规模拟15亿元，可根据需要增加。其中，公司总计出资3.75亿元。

  2016年1月，公司通过该基金子基金的100%控股的海外下属公司完美环球投资股份有限公司（Perfect Universe Investment Inc.）（以下简称“完美环球投资”）与美国环球影业（Universal Pictures）（以下简称“环球影业”）签订了附生效条件的片单投资及战略合作协议。完美环球投资将在未来5年内参与投资环球影业不少于50部电影作品，完美环球投资按投资比例获得每部影片的全球收益。

  （二）发行股份购买资产并募集配套资金事项

  2015年8月11日，公司刊登《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项停牌。

  2015年11月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意公司继续停牌。

  2015年11月30日，公司召开2015年第六次临时股东大会，股东大会同意公司继续停牌推进本次重大资产重组。

  2016年1月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》等议案；同日，本公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺和补偿协议》。

  2016年2月1日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过本次交易并豁免完美数字科技及其一致行动人以要约方式增持上市公司股票。

  2016年3月30日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第21次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。

  2016年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2016]849号《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。

  2016年4月20日，完美世界100%股权登记至公司名下，并完成工商变更登记手续。

  2016年4月28日，公司向完美数字科技和石河子骏扬定向发行新增股份上市。

  （三）员工持股计划

  1. 2015年6月29日和2015年7月16日，公司第三届董事会第八次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》及相关议案，同意设立员工持股计划认购公司非公开发行的股票。

  2016年1月6日，鉴于公司拟进行重大资产重组，并将设立员工持股计划认购此次重大资产重组募集配套资金所发行的股份，根据公司2015年第五次临时股东大会对公司董事会的授权，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》，同意终止《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

  2. 2016年1月6日和2016年2月1日，公司第三届董事会第十六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）>的议案》和《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）>的议案》。

  （1）员工持股计划（认购配套融资方式）（一）：

  A 本员工持股计划的对象为上市公司及下属子公司的正式员工；

  B 本员工持股计划拟筹集资金总额为20,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。

  C 本员工持股计划的存续期为54个月，自完美环球公告本次配套融资非公开发行股票登记至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划认购非公开发行股票的锁定期为36个月，自完美环球公告本次非公开发行股票登记至长城完美二号名下之日起计算。

  D 公司委托长城证券作为员工持股计划的管理机构，设立长城完美二号，管理本员工持股计划的全部委托资产，认购本次非公开发行股票；

  E 出资参加员工持股计划共有140人（不包含预留部分），均为上市公司及其下属公司员工，不包含上市公司董事、监事、高级管理人员。

  （2）员工持股计划（认购配套融资方式）（二）：

  A 本员工持股计划的对象为完美世界及下属子公司的正式员工；

  B 本员工持股计划拟筹集资金总额为50,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等；

  C 本员工持股计划的存续期为54个月，自完美环球公告本次配套融资非公开发行股票登记至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划认购非公开发行股票的锁定期为36个月，自完美环球公告本次非公开发行股票登记至长城完美三号名下之日起计算；

  D 公司委托长城证券作为员工持股计划的管理机构，设立长城完美三号定向资产管理计划，管理本员工持股计划的全部委托资产，认购本次非公开发行股票；

  E 出资参加员工持股计划共有500人（不包含预留部分），均为完美世界及其下属公司员工。

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  注：

  1 2016年4月28日，上市公司完成对完美世界的资产收购，该数据系包含完美世界的净利润数据。

  2 2016年4月28日，上市公司完成对完美世界的资产收购，该数据系追溯调整后上市公司2015年1-6月份数据。

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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