证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.货币资金本期期末数2,211,283,985.16元，较期初6,711,083,345.18元减少4,499,799,360.02元，减幅67.05%，主要系公司本期按规定使用募集资金金额较大所致；

  2.应收票据本期期末数79,573,825.31元，较期初122,535,700.00元减少42,961,874.69元，减幅35.06%，主要系子公司应收票据到期承兑所致；

  3.应收账款本期期末数777,832,673.66元，较期初597,163,369.34元增加180,669,304.32元，增幅30.25%，主要系公司3月较上年12月发电量增加、应收电费增加所致；

  4.其他应收款本期期末数31,081,957.83元，较期初19,501,688.55元增加11,580,269.28元，增幅59.38%，主要系公司代垫款项增加所致；

  5.其他流动资产本期期末数100,000,000.00元，较期初增加100,000,000.00元，主要系公司所属财务公司短期投资所致；

  6.拆入资金本期期末数250,000,000.00元，较期初400,000,000.00元减少150,000,000.00元，减幅37.50%，主要系公司所属财务公司本期归还部分拆入资金所致；

  7.应付票据本期期末数56,508,984.81元，较期初132,675,491.31元减少76,166,506.50元，减幅57.41%，主要系公司部分应付票据到期兑付所致；

  8.预收款项本期期末数104,604,975.14元，较期初156,820,962.15元减少52,215,987.01元，减幅33.30%，主要系天然气业务受季节供需影响，一季度末因市场用气量相比年初下降，预收气量款相应下降所致；

  9.其他流动负债本期期末数1,000,000,000.00元，较期初2,000,000,000.00元减少1,000,000,000.00元，减幅50.00%，主要系公司本期归还短期债券所致；

  10.递延所得税负债本期期末数7,125,000.00元，较期初16,125,000.00元减少9,000,000.00元，减幅55.81%，主要系陕西煤业股票公允价值下降所致；

  11.其他综合收益本期期末数47,540,754.24元，较期初74,540,754.24元减少27,000,000.00元，减幅36.22%，主要系公司陕西煤业股票公允价值下降所致；

  12.利息收入本期数2,697,755.03元，较上年同期6,272,066.19元减少3,574,311.16元，减幅56.99%，主要系公司所属财务公司本期日均同业存款金额减少所致；

  13.投资收益本期数121,426,319.49元，较上年同期240,549,603.36元减少119,123,283.87元，减幅49.52%，主要系公司上年同期出售陕西煤业股票取得投资收益1.13亿元所致；

  14.营业外收入本期数14,238,717.50元，较上年同期45,655,700.79元减少31,416,983.29元，减幅68.81%，主要系清江公司所属隔河岩水电站、水布垭水电站根据财政部、国家税务总局《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税[2014]10号）有关规定，自2016年1月1日至2017年12月31日，对其增值税实际税负由之前超过8%的部分实行即征即退调整为超过12%的部分实行即征即退政策所致；

  15.少数股东损益本期数83,692,869.57元，较上年同期44,042,872.63元增加39,649,996.94元，增幅90.03%，主要系公司所属鄂州发电公司因增资扩股、引进战略投资者而股权比例下降所致；

  16.其他综合收益的税后净额本期数-27,000,000.00元，较上年同期13,875,000.00元减少40,875,000.00元，减幅294.59%，主要系公司陕西煤业股票持有股数及公允价值下降所致；

  17.经营活动产生的现金流量净额本期数68,322,961.12元，较上年同期801,741,561.02元减少733,418,599.90元，减幅91.48%，主要系公司所属财务公司本期向其他金融机构拆入资金净增加额减少，而上年同期无相关业务所致；

  18.投资活动产生的现金流量净额本期数-1,360,988,757.65元，较上年同期-868,243,977.10元减少492,744,780.55元，减幅56.75%，主要系公司上年同期处置陕西煤业股票，同比现金流入减少所致；

  19.筹资活动产生的现金流量净额本期数-3,281,512,125.03元，较上年同期1,284,640,528.23元减少4,566,152,653.26元，减幅355.44%，主要系公司本期资金充裕，同比借款金额减少、同时归还借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、股权划转

  2016年1月4日，公司收到省国资委《关于将所持湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司的通知》，经湖北省人民政府批准，并报国务院国资委同意（国资产权[2015]1124号文），决定将湖北省国资委所持湖北能源177,663.433万股股份无偿划转给湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。相关股权变更登记已于当日完成。

  2、控股股东增持股份

  截至2016年3月31日，公司控股股东三峡集团通过二级市场累计增持公司股票40,758,533股，增持后三峡集团直接持股数从956,022,944股变更为996,781,477股，占公司总股本的比例为15.32%。

  3、公司副总经理接受组织调查

  根据中共湖北省纪律检查委员会网站2016 年3月25日发布消息，公司党委委员、副总经理贾曙光因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。公司已就此事项及时公告，具体内容详见2016年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √适用□ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。