证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人(会计主管人员)刘绍林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  1、货币资金期末余额为268,220,683.64元，较上年期末下降39.92%，主要系公司本期归还短期借款所致；

  2、应收票据期末余额为7,935,981.46元，较上年期末下降89.39%，主要系公司本期承兑汇票到期解付所致；

  3、预付款项期末余额为50,142,363.49元，较上年期末增长71.74%，主要系公司本期预付的材料款增加所致；

  4、其他流动资产期末余额为53,761,227.85元，较上年期末增长906.95%，主要系公司本期购买保本型理财产品所致；

  5、在建工程期末余额为47,294,406.27元，较上年期末增长52.18%，主要系公司本期新增设备所致；

  6、短期借款期末余额为13,000,000.00元，较上年期末减少92.20%，主要系公司本期提前归还短期借款所致；

  7、应付职工薪酬期末余额为5,851,532.88元，较上年期末减少47.18%，主要系公司本期发放上年度年终奖金所致；

  8、应交税费期末余额为13,168,115.61元，较上年期末增长51.46%，主要系公司本期应交企业所得税、增值税增加所致。

  二、利润表项目

  1、管理费用本报告期发生额为17,238,970.15元，较去年同期增长42.37%，主要系公司本期研发费用增长、会务费增长所致；

  2、财务费用本报告期发生额为909,697.53元，较去年同期下降70.36%，主要系公司本期提前归还银行借款，银行利息支出减少所致；

  3、营业外收入本报告期发生额为6,737,758.11元，较去年同期增长2,084.60%，主要系公司收到政府给予的上市奖励资金所致；

  4、营业外支出本报告期发生额为640,260.66元，较去年同期增长77.10%，主要系公司慈善捐款支出所致；

  5、所得税费用本报告期发生额为6,328,615.57元，较去年同期增长120.01%，主要系公司本期利润总额增长，计提所得税增加所致。

  三、现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为89,867,733.67元，较去年同期增长2,359.65%，主要系公司客户回款增加及原材料采购金额减少所致；

  2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-74,411,690.26元，较去年同期下降284.00%，主要系公司购买保本型理财产品所致；

  3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-197,558,493.44元，较去年同期下降4,083.00%，主要系公司本期提前归还银行借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2016年3月25日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015年12月31日，该项目已投入资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。上述内容详见公司于2016年3月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  2、2016年4月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《2015年度利润分配方案》，以公司总股本140,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共分配现金红利70,400,000.00元。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述预案尚需公司2015年年度股东大会批准。上述内容详见公司于2016年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-039

  苏州华源包装股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年04月24日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年04月28日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人，闫海峰董事未能出席），超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及公司《章程》关于召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《2016年第一季度报告全文与正文》的议案；

  公司董事、高级管理人员对公司2016年第一季度报告签署了书面确认意见。

  同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

  《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  2、 审议通过《关于更换审计部经理的议案》；

  同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

  《关于更换审计部经理的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

  2、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月28日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-040

  苏州华源包装股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年04月24日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2016年04月28日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过《2016年第一季度报告全文与正文》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。

  三、备查文件

  1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司

  监事会

  2016年04月28日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-042

  苏州华源包装股份有限公司

  关于更换审计部经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华源包装董事会于近日收到公司审计部经理王艳女士递交的《辞职报告》，王艳女士因个人原因申请辞去公司审计部经理职务。

  2016 年04月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换审计部经理的议案》，会议决定：

  1、同意王艳女士辞去公司审计部经理职务，辞职之后，王艳女士不再担任公司任何职务。董事会对王艳女士任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

  2、同意聘任王芳女士担任公司审计部经理（简历附后），其任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

  特此公告！

  苏州华源包装股份有限公司

  董事会

  2016年04月28日

  附：王芳女士简历

  王芳，女，1979年生，本科，1999年进入公司，曾任公司财务部会计，现任公司财务部主管、监事会主席。

  王芳女士未持有公司股份，与公司持股 5％以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。