证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次理财金额:闲置募集资金15,000万元、自有资金8,000万元

  ●产品类型:募集资金为保本型,自有资金为非保本浮动收益类

  ●理财期限:不超过12个月

  一、闲置募集资金购买理财产品情况

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  二、自有资金购买理财产品情况

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  备注1:“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品预期年化收益率:

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  三、公司内部履行的审批程序

  公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

  公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》,同意对最高额度不超过最近一期经审计总资产的50%闲置资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

  四、风险控制措施

  1、投资部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,经相关领导批准后,由财务人员进行资金划拨和具体操作。

  2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

  5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

  五、对公司的影响

  公司购买理财产品使用的是闲置资金,不会影响公司正常生产经营,能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率,增加收益。

  六、截至本公告日公司购买理财产品情况

  截至本公告日,公司累计购买理财产品92,800万元,其中:闲置募集资金35,000万元,自有资金57,800万元。

  七、备查文件

  1、与中国银行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》;

  2、与中信银行签订的《中信银行理财产品说明书》、《中信银行理财产品总协议》、《中信银行理财业务购买/赎回申请表》、《中信银行理财产品风险揭示书》;

  3、与中信建投证券股份有限公司签订的《中信建投定享财富5号集合资产管理计划-资产管理合同》、《中信建投定享财富5号集合资产管理计划-产品说明书》、《中信建投定享财富5号集合资产管理计划风险揭示书》。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司董事会

  2016年5月17日