证券时报多媒体数字报

  根据国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与东亚银行（中国）有限公司（以下简称"东亚银行"）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2016年5月23日起，东亚银行在其所有网点及电子银行渠道开通我司旗下国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务。现就有关事项公告如下：

  一、业务范围

  投资者可在东亚银行的营业网点及电子银行渠道办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资等相关业务：

  国联安中证医药100指数证券投资基金（基金简称：国联安医药100指数，基金代码：000059）；

  国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ETF联接，基金代码：257060）

  二、定期定额投资业务提示

  定期定额投资业务（以下简称"定投"）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  1、扣款金额

  投资者应与东亚银行就基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，具体最低申购金额遵循东亚银行的规定，但每月最少不得低于人民币500元（含500元）。

  2、定投业务申购费率

  参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

  3、交易确认

  每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。

  三、转换业务提示

  基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

  1、转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

  2、转换规则以对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书为准。

  四、费率优惠

  1、优惠活动时间

  定期定额投资业务费率优惠活动时间为自2016年5月23日至2016年6月30日的全部法定基金交易日。

  2、适用投资者范围

  根据东亚银行网点柜面、网上银行及手机银行基金销售平台办理本公司旗下部分基金的场外前端收费模式下定期定额投资业务，并具备合法基金投资资格的新增定投签约客户。

  3、优惠活动方案

  投资者通过东亚银行网点柜面、网上银行及手机银行基金销售平台办理上述基金（仅限场外、前端收费模式）定投业务的，优惠定期定额申购费率按原申购费率的2折执行。

  通过上述方式办理相关业务的原交易费率以各相关基金法律文件及更新公告为准。

  五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

  1、国联安基金管理有限公司：

  客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）；

  网站：www.gtja-allianz.com，www.vip-funds.com；

  2、东亚银行（中国）有限公司：

  客户服务热线：400-8888-338；

  网站：www.hkbea.com.cn

  六、重要提示

  1、本公告仅就东亚银行开通我司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务，及参与相关费率优惠活动的事项予以公告。今后东亚银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

  2、本公告的最终解释权归本公司所有。

  3、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归东亚银行所有；有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告；

  4、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

  5、费率优惠期限内，如本公司新增通过东亚银行代销的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动，但不适用于东亚银行代销的我司首发基金产品及零申购费率基金产品。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  二〇一六年五月二十三日