证券时报多媒体数字报

  中欧基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2016年5月25日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）。2016年5月27日为添利A的第5个基金份额折算基准日及第5次赎回开放日，2016年5月27日至2016年5月30日为添利A的第5次申购开放日，现将相关事项公告如下：

  一、本次添利A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2016年5月27日，添利A的基金份额净值为1.01695342元，据此计算的添利A的折算比例为1.01695342，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。折算前，添利A的基金份额总额为70,453,268.83份，折算后，添利A的基金份额总额为71,647,692.69份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2016年5月27日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。

  二、本次添利A开放申购与赎回的确认结果

  根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称"《基金合同》"）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

  对于添利A的申购申请，如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比不高于7:3，则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认；如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比超过7:3，则在经确认后的添利A与添利B的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  在添利A的连续2个申购开放日的前一日，如果出现对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比达到或超过7:3的比例，则后一个申购开放日添利A将不再开放申购。

  经本公司统计，2016年5月27日至2016年5月30日，添利A的有效申购申请总金额为501,318,300.00元，有效赎回申请总份额为22,020,284.32份，添利B份额总额405,405,950.00份，未发生超额申购情形（即：对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比超过7:3的情形）。公司根据基金合同规定对全部添利A有效申购申请共计501,318,300.00元全部予以成交确认，本次添利A申购申请的确认比例为100%。

  本基金管理人已经于2016年5月30日至2016年5月31日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年6月1日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2016年5月30日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为956,346,079.20份，其中添利A总份额为550,940,129.20份，添利B的基金份额未发生变化，仍为405,405,950.00份，添利A与添利B的份额配比为4.07695148：3。

  根据《基金合同》的规定，添利A自2016年5月28日起（含该日）的约定年收益率（单利）根据添利A的本次赎回开放日，即2016年5月27日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款利率1.50%加上1.90%进行计算，故：

  添利A的约定年收益率（单利）＝1.50%+1.90%＝3.40%

  添利A的约定年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  中欧基金管理有限公司

  2016年6月1日