证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 购买理财产品金额：2000万元

  ● 资金来源：自有资金

  ● 产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

  ● 理财产品类型：保本浮动收益型产品

  ● 理财期限：28天

  一、购买银行理财产品概述

  （一）购买银行理财产品的基本情况

  公司于2016年6月6日与平安银行股份有限公司（以下简称：平安银行）签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，公司出资2000万元人民币购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。

  公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序。

  2015年8月21日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。

  2016年5月26日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。

  为提高公司闲置资金的使用效率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买额度不超过5000万元人民币（资金可以循环使用）、期限不超过一年的保本理财产品。授权期限为本议案通过起两年。

  二、购买理财产品协议主体的基本情况

  公司已对购买理财产品协议方平安银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为具备履约能力。

  三、理财产品合同的主要内容

  （一）基本说明

  2016年6月6日，公司与平安银行签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，主要内容如下：

  1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

  2、理财期限：28天

  3、发行方式：集合发行

  4、认购日期：2016年6月6日

  5、产品成立日：2016年6月7日

  6、产品到期日：2016年7月5日

  7、提前终止权：投资者无提前终止权

  8、预期最高年化收益率：首期2.9%，之后各期由平安银行公布

  9、本金保证：保证

  10、理财金额：2000万元人民币

  （二）敏感性分析

  公司运用闲置资金购买低风险的保本浮动收益型理财产品，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。

  （三）风险控制分析

  公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保本且有较高收益型银行理财产品，基本无风险。

  （四）独立董事意见

  公司第七届董事会二十次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，独立董事发表意见：公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品的议案。

  四、截至本公告日，公司累计购买理财产品金额为2000万元。

  五、备查文件

  1、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书；

  2、独立董事意见；

  3、公司第七届董事会二十次会议决议；

  4、公司2015年年度股东大会决议。

  特此公告

  西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

  二〇一六年六月七日