证券时报多媒体数字报

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2016-051

  债券代码：128011 债券简称：汽模转债

  天津汽车模具股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月19日召开2015年度股东大会，会议审议通过了《公司2015年年度利润分配的议案》，同意以截至2015年12月31日公司总股本411,520,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发41,152,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股；2015年度不送红股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由411,520,000股增至823,040,000股。上述方案已于2016年4月29日实施完毕。

  公司于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》， 变更后的《营业执照》主要信息如下：

  统一社会信用代码：911200001030705897

  名称：天津汽车模具股份有限公司

  类型：股份有限公司（上市）

  住所：天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号

  法定代表人：常世平

  注册资本：捌亿贰仟叁佰零肆万元人民币

  成立日期：一九九六年十二月三日

  营业期限：1996年12月03日至长期

  经营范围：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；技术咨询服务(不含中介)；计算机应用服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月13日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2016-052

  债券代码：128011 债券简称：汽模转债

  天津汽车模具股份有限公司第三届

  董事会第二十次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次临时会议于2016年6月13日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2016年6月7日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事10名，实到董事10名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

  一、以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

  同意公司及公司控股子公司共享不超过1.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币1.5亿元，上述额度可滚动使用。在额度范围内，公司董事会同意授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2016-053）。

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月13日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2016-053

  债券代码：128011 债券简称：汽模转债

  天津汽车模具股份有限公司

  关于开展票据池业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下称 "公司"）于2016年6月13日召开的第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，即期质押票据余额不超过人民币1.5亿元。

  一、票据池业务情况概述

  1、业务概述

  票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  2、合作银行

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司总经理根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

  3、业务期限

  上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。

  4、实施额度

  公司及控股子公司共享不超过人民币1.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币1.5亿元，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司总经理根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  5、担保方式

  在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司总经理根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  二、开展票据池业务的目的

  随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

  1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；

  2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

  3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

  三、票据池业务的风险与风险控制

  1、流动性风险

  公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  2、业务模式风险

  公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

  四、决策程序和组织实施

  1、在额度范围内公司董事会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

  2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

  3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

  4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

  五、独立董事意见及监事会意见

  1、独立董事意见

  公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

  我们同意公司及控股子公司共享不超过1.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币1.5亿元，上述额度可滚动使用。

  2、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过1.5亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次临时会议决议；

  2、公司第三届监事会第十三次临时会议决议；

  3、公司独立董事关于公司开展票据池业务的独立意见 。

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月13日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2016-054

  债券代码：128011 债券简称：汽模转债

  天津汽车模具股份有限公司第三届

  监事会第十三次临时会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次临时会议于2016年6月13日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2016年6月7日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

  经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过1.5亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司监事会

  2016年6月13日