证券时报多媒体数字报

  根据易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2016年6月14日为份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的A类份额(即易方达国企改革分级A类份额,场内简称“国企改A”,场内代码502007)、基础份额(即易方达国企改革分级份额,场内简称“国企改革”,场内代码502006,包括场外份额、场内份额)实施了定期份额折算。

  现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2016年6月14日,场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内基础份额、A类份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  折算前后场外基础份额、场内基础份额、A类份额的份额余额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:

  ■

  注:A类份额折算后产生新增的场内基础份额。

  投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2016年6月16日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)、转换和配对转换业务, A类份额及场内基础份额将于2016年6月16日开市起复牌。

  三、重要提示

  (一)根据上海证券交易所的相关业务规则,2016年6月16日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年6月15日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于A类份额折算前存在折价交易情形,2016年6月14日的收盘价1.009元,在扣除上一分级运作周年约定收益后为0.967元,与2016年6月16日的前收盘价存在较大差异,2016年6月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (二)根据上海证券交易所的相关业务规则,2016年6月16日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2016年6月15日基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即0.825元。由于场内基础份额折算前存在折价交易情形,2016年6月14日的收盘价0.823元,与折算后次日前收盘价存在较大差异,故2016年6月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (三)本基金A类份额上一运作周年期末的约定应得收益折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人,而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化,因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  (四)A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位(最小单位为1 份),不足1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年6月16日

  关于易方达国企改革指数分级证券

  投资基金之易方达国企改革分级A类

  份额和易方达国企改革分级份额定期

  份额折算后次日前收盘价调整的公告

  根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》的约定,易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年6月14日为份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的A类份额(即易方达国企改革分级A类份额,场内简称“国企改A”,场内代码502007)、基础份额(即易方达国企改革分级份额,场内简称“国企改革”,场内代码502006,包括场外份额、场内份额)办理了定期份额折算业务。

  对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.efunds.com.cn)上的《关于易方达国企改革指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据上海证券交易所的相关业务规则,2016年6月16日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年6月15日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于A类份额折算前存在折价交易情形,2016年6月14日的收盘价1.009元,在扣除上一分级运作周年约定收益后为0.967元,与2016年6月16日的前收盘价存在较大差异,2016年6月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  根据上海证券交易所的相关业务规则,2016年6月16日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2016年6月15日基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即0.825元。由于场内基础份额折算前存在折价交易情形,2016年6月14日的收盘价0.823元,与折算后次日前收盘价存在较大差异,故2016年6月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年6月16日