证券时报多媒体数字报

  根据《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》中关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药A份额（场内简称“SW医药A”，交易代码：150283）约定年基准收益率的相关规定：申万医药A份额的年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）＋3.00%，其中，一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2016年6月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%，因此申万医药A份额第二个运作周年约定年基准收益率为4.50%=（1.50%+3%）。

  风险提示：

  1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。在本基金资产出现极端损失情况下，申万医药A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  2、投资者可通过以下途径咨询详情：

  申万菱信基金管理有限公司

  网站：www.swsmu.com

  客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2016年6月22日

  申万菱信基金管理有限公司关于

  申万医药A份额定期份额折算后

  次日前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2016年6月20日为折算基准日对在该日登记在册的申万医药A份额（场内简称“SW医药A”，交易代码“150283”）、申万医药份额（包括场内份额与场外份额，场内简称“医药生物”，基金代码“163118”）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年6月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年6月22日SW医药A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2016年6月21日）SW医药A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于SW医药A折算前存在折价交易情形，申万医药A份额折算前的收盘价为1.020元，扣除约定收益后为0.968元（四舍五入至0.001元），与2016年6月22日的前收盘价可能有较大差异，2016年6月22日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2016年6月22日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于申万菱信中证申万医药生物指数

  分级证券投资基金办理定期份额折算

  结果及恢复交易的公告

  申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）先后于2016年6月15日、2016年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》及本公司网站发布了申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）进行定期份额折算业务的相关公告。根据《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，以2016年6月20日为份额折算基准日，对在该日登记在册的本基金申万医药A份额（场内简称“SW医药A”，交易代码“150283”）、申万医药份额（包括场内份额与场外份额，场内简称“医药生物”，基金代码“163118”）办理了定期份额折算业务。现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2016年6月20日，申万医药A份额新增份额折算成申万医药份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。申万医药份额的场外份额经折算后的份额数，采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；申万医药份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示：

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  注：申万医药场内份额经份额折算后产生新增的申万医药场内份额；申万医药场外份额经份额折算后产生新增的申万医药场外份额；申万医药A份额经份额折算后产生新增的申万医药场内份额；申万医药场内份额折算后份额包括申万医药A份额经份额折算后产生的新增申万医药场内份额。

  投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2016年6月22日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，SW医药A将于2016年6月22日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年6月22日上午10:30复牌，SW医药B正常交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年6月22日SW医药A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2016年6月21日）SW医药A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于SW医药A折算前存在折价交易情形，申万医药A份额折算前的收盘价为1.020元，扣除约定收益后为0.968元（四舍五入至0.001元），与2016年6月22日的前收盘价可能有较大差异，2016年6月22日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  （一）由于申万医药A份额期末约定应得收益折算成场内申万医药份额的份额数和申万医药份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，故持有较少申万医药A份额数或场内申万医药份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万医药份额的可能性。

  （二）本基金原申万医药A份额持有人在定期份额折算后将持有申万医药A份额和本基金基础份额——申万医药份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  （三）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2016年6月22日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于调整开立基金账户证件类型的公告

  根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于调整中国结算开放式基金登记结算系统开户证件类型的通知》（以下简称“《通知》”），自2016年6月20日起，中国证券登记结算有限责任公司开放式基金业务系统不再接受投资者使用军官证、士兵证开立基金账户，对于已开立的基金账户，不再接受投资者将证件类型变更为军官证、士兵证的账户资料修改申请，具体内容详见中国证券登记结算有限责任公司网站。

  为配合《通知》要求，确保投资者在本公司办理基金交易业务进展顺利，即日起，我公司将不再接受投资者使用军官证、士兵证开立基金账户。对于已开立的基金账户，不再接受投资者将证件类型变更为军官证、士兵证的账户资料修改申请。对于已使用军官证、士兵证开立的基金账户，仍可办理我公司开放式基金相关业务。投资者在申请办理我公司开放式基金业务（包括以我公司为注册登记机构以及以中国证券登记结算有限责任公司为注册登记机构的开放式基金业务）时，敬请关注相关业务规则的变化。

  投资者若希望咨询详情，请登陆本公司网站：www.swsmu.com或者拨打本公司客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2016年6月22日