证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"或"环球印务"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1012号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资 金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具希会验字〔2016〕第0046 号《验资报告》。

  二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况

  为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称"《合同法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（下称"《规范运作指引》"）和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，协议各方经友好协商，2016 年6月30日公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2016年6月30日公司、天津滨海环球印务有限公司（"增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目"实施主体）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、2016年6月30日公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、2016年6月30日公司、天津滨海环球印务有限公司（"增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目"实施主体,以下简称"天津环球"）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、2016年6月30日公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称"开户银行"）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称"专户"）开立和存储情况如下：

  1、银行名称：上海浦东发展银行西安唐延路支行

  账户名称：西安环球印务股份有限公司

  银行账号：72120154500000419

  金额：截至2016年6月2日，专户余额为44,384,100.00元

  募集资金用途：西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目

  2、银行名称：中国民生银行西安分行营业部

  账户名称：西安环球印务股份有限公司

  银行账号：697397387

  金额：截至2016年6月2日，专户余额为43,331,100.00元，其中尚未支付及置换本次发行费用金额为9,700,000.00元，用于募投项目33,631,100.00元。

  募集资金用途：增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目

  3、银行名称：中国民生银行西安分行营业部

  账户名称：天津滨海环球印务有限公司

  银行账号：697400706

  金额：截至2016年6月2日，专户余额为0.00元，届时，由环球印务账户（银行账号：697397387）将尚未支付及置换的本次发行费用9,700,000.00元扣除后划转至本账户。

  募集资金用途：增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目

  4、银行名称：汇丰银行（中国）有限公司西安分行

  账户名称：西安环球印务股份有限公司

  银行账号：636001174014

  金额：截至2016年6月2日，专户余额为11,964,800.00元

  募集资金用途：研发中心建设项目

  5、银行名称：招商银行西安分行雁塔路支行

  账户名称：西安环球印务股份有限公司

  银行账号：129902016610703

  金额：截至2016年6月2日，专户余额为78,820,000.00元

  募集资金用途：增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目

  6、银行名称：中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行

  账户名称：天津滨海环球印务有限公司

  银行账号：61050192090000000486

  金额：截至2016年6月2日，专户余额为0.00元，届时，环球印务由招商银行西安分行雁塔路支行（银行账号：129902016610703）将资金划转至此账户。

  募集资金用途：增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目

  三、 《募集资金三方监管协议》的主要内容

  1、公司已在专户开户银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资 金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

  3、 招商证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、 公司授权招商证券指定的保荐代表人解刚、王炳全可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料，开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专 户的资料。

  保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人合法身份证 明；招商证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具 本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、 开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6、 公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币1,000万或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募集资金净额"）的5%（以较低者为准）的，开户银行应当及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。

  7、 招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。

  如果开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。

  如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，公司、开户银行、招商证券三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

  9、 本协议自公司、开户银行、招商证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。

  10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第一种或第三种方式解决：（一）将争议提交深圳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交【中国国际经济贸易仲裁委员会/华南国际经济贸易仲裁委员会/上海国际经济贸易仲裁委员会】并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。

  11、 协议一式八份，公司、开户银行、招商证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会、陕西省监管局各报备一份，其余留公司备用。

  四、 备查文件

  1、公司、开户银行、招商证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》；

  2、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字〔2016〕第0046号《验资报告》。

  特此公告。

  西安环球印务股份有限公司

  董事会

  二零一六年七月一日