![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
信诚基金管理有限公司关于 |
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称"《参考方法》"),信诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
经与托管人协商一致,自2016年7月4日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票"兴民钢圈(证券代码:002355)"采用"指数收益法"进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年7月5日
本版导读:
今日公告导读 | 2016-07-05 | |
国轩高科股份有限公司关于公司董事减持股份的公告 | 2016-07-05 | |
中国平安保险(集团)股份有限公司 关于监事任职资格获中国保监会 核准的公告 | 2016-07-05 | |
信诚基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金所持有停牌股票 估值方法的提示性公告 | 2016-07-05 | |
富安达基金管理有限公司 关于旗下基金所持股票格力电器(000651)估值调整的公告 | 2016-07-05 | |
信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的提示性公告 | 2016-07-05 | |
特别提示 | 2016-07-05 | |
前海人寿保险股份有限公司万能保险结算利率公告 | 2016-07-05 |