证券时报多媒体数字报

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-043

  江苏常铝铝业股份有限公司

  第四届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2016年7月19日上午9：30分以现场表决方式召开。会议通知于2016年7月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并以现场和传真表决方式通过以下决议：

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司借款的议案》；

  为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，同意公司向全资子公司欧畅国际控股有限公司借款不超过3000万美元。《关于向全资子公司借款的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向浙商银行申请综合授信额度的议案》；

  同意公司2016年度向浙商银行申请综合授信额度15000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

  《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二〇一六年七月二十日

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-042

  江苏常铝铝业股份有限公司

  关于开展票据池业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、概述

  江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年7月19日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，即期质押票据余额不超过人民币3亿元。根据《公司章程》规定，本议案无需股东大会审议。

  二、票据池业务情况概述

  1、业务概述

  票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  2、合作银行

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司总经理根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

  3、业务期限

  上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。

  4、实施额度

  公司及控股子公司共享不超过人民币3亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司总经理根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  5、担保方式

  在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司总经理根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  三、开展票据池业务的目的

  随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

  1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；

  2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

  3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

  四、票据池业务的风险与风险控制

  1、流动性风险

  公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  2、业务模式风险

  公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

  五、决策程序和组织实施

  1、在额度范围内公司董事会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

  2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

  3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

  4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

  六、独立董事意见及监事会意见

  1、独立董事意见

  公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过3亿元人民币用于开展票据池业务，上述额度可滚动使用。

  2、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司及子公司本次开展票据池业务是为提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及子公司开展合计即期余额不超过3亿元的票据池业务。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二〇一六年七月二十日

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-041

  江苏常铝铝业股份有限公司

  关于向全资子公司借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、交易概述

  为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，公司拟向境外全资子公司欧畅国际控股有限公司（以下简称"欧畅"）借款总额度不超过3000万美元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

  2016年7月19日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了上述事项，具体情况如下：

  二、融资方介绍

  公司名称：欧畅国际控股有限公司

  法定代表人：张平

  注册资本：1000万美元

  住 所：中国香港湾仔莊仕敦道181号大有大厦10楼1001室

  经营范围：铝箔、铝带、铝板等铝制品的进出口贸易

  三、交易的主要内容

  借款金额：总额度不超过叁仟万美元

  借款期限：董事会决议通过之日起最长不超过五年（以公司银行账户实际收到款项之日起计算）

  借款用途：流动资金使用

  借款利率：本借款合同项下借款年利率为0

  借款的发放和偿还：子公司需在合同生效之日，将合同约定的借款金额交付上市公司，上市公司应当在借款期限届满后一次性偿付或分次偿付完毕（偿还借款需根据中国人民银行公布的《结汇、售汇及付汇管理规定》办理外债还本手续，以获得外汇管理部门的核准）。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。

  五、备查文件

  1、江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二〇一六年七月二十日

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-044

  江苏常铝铝业股份有限公司

  第四届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议，于2016年7月19日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2016年7月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。

  经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

  《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏常铝铝业股份有限公司

  监事会

  二〇一六年七月二十日