四川金路集团股份有限公司公告(系列)

2017-01-18 来源: 作者:

  股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2017-02号

  四川金路集团股份有限公司

  第九届第二十二次董事局会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川金路集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届第二十二次董事局会议,于2017年1月17日在银鑫·五洲广场一期21栋22层公司小会议室召开,应到董事9名,实到9名,监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,经与会董事审议,以书面表决的方式,通过了如下决议:

  一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《四川金路集团股份有限公司衍生品投资管理制度》;

  二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《四川金路集团股份有限公司期货套期保值管理制度》;

  三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于开展PVC期货套期保值的议案》;

  为利用期货套期保值工具规避和减少PVC市场价格波动给公司带来的经营风险,公司决定择机组织实施PVC期货套期保值业务。(详见同日公司公告)

  四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立公司的议案》;

  公司下属全资子公司四川金路仓储有限公司(以下简称"仓储公司")与四川亨源实业有限责任公司(以下简称"亨源实业")签署了《框架协议》,为充分发挥双方资源优势,做大做强,创造良好的社会效益和经济效益,双方决定共同出资设立广汉金路亨源石化有限公司(公司名称以工商管理部门核定的为准,)开展成品油经营业务。合资公司注册资本100万元 ,其中仓储公司出资51万元,占注册资本的51%;亨源实业出资49万元,占注册资本的49%。(详见同日公司公告)

  五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍的议案》

  公司董事局授权公司经营层,根据公司实际情况,控制风险,审慎决策,参与竞拍成都铁路运输中级法院于2017年2月16日10:00在西南联合产权交易所司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖四川岷江电化有限公司40%的股权事项。(详见同日公司公告)

  六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确定公司2017年经营目标及高管薪酬的议案》;

  2017年公司高管人员仍实行年薪制,其薪酬标准将与公司2017年生产经营目标挂钩。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一七年一月十八日

  

  股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2017-03号

  四川金路集团股份有限公司关于开展PVC期货套期保值业务的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、套期保值目的

  四川金路集团股份有限公司(以下简称"公司")主要生产和销售PVC树脂产品,公司拟开展PVC期货套期保值业务,主要目的是利用期货套期保值工具来规避和减少PVC市场价格波动给公司带来的经营风险。

  二、套期保值的期货品种

  公司期货套期保值业务仅限于境内期货交易所交易的PVC商品期货品种。

  三、期货套期保值的额度及开展方式

  公司开展套期保值的持仓额度以不超过公司年度经审计净资产总额的10%为限。从事套期保值业务的资金来源于公司生产经营过程中积累的自有资金,其中风险保证金不超过人民币3000万元,亏损额度达到人民币1000万元时,需按照监管要求及时进行披露。

  公司董事局授权公司期货领导小组按照《四川金路集团股份有限公司期货套期保值管理制度》相关规定,组织实施PVC期货套期保值业务。

  四、套期保值的风险分析

  公司开展套期保值业务,以从事套期保值为原则,不以套利、投机为目的,主要是用来回避现货交易中价格波动所带来的风险。但同时也可能存在以下主要风险:

  1.价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

  2.流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

  3.内部控制风险:套期保值专业性较强,复杂程度较高,并不是简单的买或卖,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

  4.资金风险:如投入金额过大,可能造成企业资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  5.操作风险:由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。

  6.技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  五、拟采取的风险控制措施

  1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过套期保值的现货量,持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

  2.合理选择期货保值月份。重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

  3.合理计划和安排使用保证金,保证套期保值过程正常进行;公司套期保值业务具体操作人每日密切关注套期保值头寸持仓风险,按照期货交易所及期货公司、大宗交易的要求及时做好保证金的追加工作。当出现由于保证金不足将被强行平仓的情况时,公司启动快速决策机制,直接调拨资金追加保证金。

  4. 严格按照《四川金路集团股份有限公司期货套期保值管理制度》相关规定,合理设置套期保值业务组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限,并及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。

  5.建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统正常运行,当发生错单时,及时采取相应措施处理。

  六、独立董事意见

  1.公司使用自有资金利用期货市场开展PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2.在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展PVC 期货套期保值业务,有利于锁定公司的生产成本,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  3.公司《期货套期保值管理制度》已就公司开展PVC 期货套期保值业务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。

  综上所述,我们认为公司开展PVC 期货套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一七年一月十八日

  

  股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2017-04号

  四川金路集团股份有限公司

  关于全资子公司对外投资设立控股

  子公司的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1.四川金路集团股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司四川金路仓储有限公司(以下简称"仓储公司"或"乙方"),于近日与四川亨源实业有限责任公司(以下简称"亨源实业"或"甲方")签署了《框架协议》,为充分发挥双方资源优势,做大做强,创造良好的社会效益和经济效益,双方决定共同出资设立广汉金路亨源石化有限公司(公司名称以工商管理部门核定的为准,以下简称"合资公司")开展成品油经营业务。合资公司注册资本100万元 ,其中仓储公司出资51万元,占注册资本的51%;亨源实业出资49万元,占注册资本的49%。

  2.本次对外投资事项已经公司第九届第二十二次董事局会议审议通过,公司独立董事发表了表示同意的独立意见,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

  3.本次对外投资设立合资公司的注册登记等事项尚需获得政府审批机构批准;

  4.本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况介绍

  1.四川金路仓储有限公司

  注册地点:广汉市西外乡金谷村

  法定代表人:赵代仁

  注册资本:400万元人民币

  经营范围:仓储:甲醇、溶剂油、甲苯、二甲苯。销售:矿产品、化工产品、塑料制品、五金交电、建材、装卸服务。

  股东情况:本公司持股100%。

  2.四川亨源实业有限责任公司

  公司类型:有限责任公司

  住所:成都市锦江区琉璃路299号

  成立日期:1998年12月15日

  法定代表人:肖大勇

  注册资本:肆仟零捌拾壹万陆仟叄佰元人民币

  经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)酒店管理、商品批发与零售、房屋租赁。

  股东情况:肖大勇出资2000万元,四川天龙腾飞贸易有限公司出资2081.63万元。

  四川亨源石化有限责任公司为亨源实业全资子公司,其主营业务为:汽油、柴油、煤油、润滑剂、化工产品零售,亨源实业将通过其全资子公司四川亨源石化有限责任公司来具体开展实施本次合作业务。

  三、拟投资设立合资公司基本情况

  公司名称:广汉金路亨源石化有限公司(名称以工商管理部门核定的为准)

  注册地址:四川德阳广汉

  注册资本:人民币100万元

  经营范围:销售汽油、柴油(最终经营范围以工商注册登记为准)

  股东情况:仓储公司出资51万元,占注册资本的51%;亨源实业出资49万元,占注册资本的49%

  四、框架协议主要内容

  1.为充分发挥双方资源优势,做大做强,创造良好的社会效益和经济效益,根据《合同法》及相关法律、法规规定,本着平等、自愿、等价有偿的原则,双方决定共同出资设立合资公司,共同开展成品油经营业务。

  2.乙方自行筹资确保在2017年8月30日前将广汉市西外乡金谷村的仓储库(以下简称"广汉库")改造为合格的成品油库,并提供经营所需场地、设备设施及人员;甲方负责提供符合国家标准的成品油资源、经营所需流动资金和开展成品油经营所需的资质。

  3.甲方对合资公司具有主导运作权利,乙方参与合资公司管理并具有监督权利,甲方主要负责营销及市场开发,乙方主要负责装卸储存运输,凡是涉及合资公司经营策略、市场开发、利润分配等重大事项由甲乙双方共同确认。

  4.凡是与广汉库直接有关的管理人员、营销人员、装卸操作人员由甲乙双方协商确定,管辖权归合资公司,劳动关系可由甲乙双方各自保留,薪酬由合资公司承担。

  5.合资公司每年以设备设施场地租赁形式给予乙方一定的收益保底,保底金额在具体测算后另行商定,若合资公司不能满足乙方收益保底,不足部分由甲方向乙方直接支付。

  五、本次对外投资的目的及影响

  1.亨源实业系四川省大型成品油经营企业,有雄厚的资金实力、成熟的管理经验和完善的成品油采调、批发零售运营系统,拥有成品油披发零售的经营资质,而公司下属全资子公司仓储公司主要业务是为客户、商家提供液体化工原料储存和铁路运输服务,拥有自备危化品铁路专用线。本次对外投资设立合资公司,开展成品油经营业务能够充分发挥双方资源优势、实现优势资源互补。

  2.本次对外投资设立合资公司,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,有利于增强仓储公司盈利能力。

  六、备查文件

  四川金路仓储有限公司与四川亨源实业有限责任公司签署的《框架协议》

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一七年一月十八日

  

  股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2017-05号

  四川金路集团股份有限公司

  关于参与控股子公司股权司法拍卖

  竞拍的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  1. 四川金路集团股份有限公司(以下简称"公司")从西南联合产权交易所获悉,成都铁路运输中级法院将于2017年2月16日10:00在西南联合产权交易所司法拍卖网络平台上进行公开拍卖四川岷江电化有限公司(以下简称"岷江电化")40%的股权,第一次起拍价2640.07万元,保证金300万元。

  2. 岷江电化系公司下属控股子公司,公司持有其60%股份,是公司电石生产基地,主要为公司主体企业四川省金路树脂有限公司提供电石原材料,为增强公司对岷江电化生产经营的控制能力,为公司主体企业生产所需电石原料提供有力保障,促进公司稳定、持续发展, 公司董事局授权公司经营层,根据公司实际情况,控制风险,审慎决策,参与竞拍购买四川岷江电化有限公司40%的股权。

  4.本事项已经公司第九届第二十二次董事局会议审议通过,公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  5.本交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  6.本交易事项为公开竞拍股权,竞标结果存在一定的不确定性。

  二、竞拍标的基本情况

  1.本次竞拍标的为四川岷江电化有限公司40%的股权。

  2. 岷江电化基本情况:

  注册地点:四川省阿坝州茂县

  法定代表人:廖昌斌

  注册资本:15000万元人民币

  经营范围:电石生产、销售

  3. 岷江电化最近一年及最近一期的主要财务数据

  截止2015年12月31日,岷江电化资产总额42,280万元,负债总额36,030万元,净资产总额6,250万元。2015年实现营业收入61,580.59万元,实现营业利润-1,656.45万元 ,净利润-1,471.22万元(上述财务报告已经审计)

  截止2016年9月30日,岷江电化资产总额 42926.67 万元,负债总额36955.63 万元,净资产总额 5971.04 万元(上述财务报告未经审计)

  三、本次竞拍事项其他情况介绍

  1. 资产编号:SF20160016-6

  2. 委托方:成都铁路运输中级法院

  3. 竞价时间:2017年2月16日10:00

  4. 竞价方式:网络竞价

  5. 竞买登记手续的办理:有意竞买者须于2017年2月13日16:00前(以到账为准)将保证金300万元交至成都铁路运输中级法院账户,并按相关要求办理竞买报名手续。

  6. 此次以标的现状进行拍卖,买受人须自行办理标的过户手续,并自行承担原欠缴的各项税费以及拍卖成交后权属变更涉及的所有应缴税费。

  7. 买受人应于拍卖成交确认的次日起5个工作日内交付全部价款,原交纳的保证金冲抵相应款项。

  四、公司参与本次竞拍的目的及对公司的影响

  岷江电化是公司电石生产基地,主要为公司主体企业四川省金路树脂有限公司提供电石原材料,公司参与本次竞拍,购买岷江电化其余40%股权是为了增强对岷江电化生产经营的控制能力,为公司主体企业生产所需电石原料提供有力保障,能够促进公司稳定、持续发展。

  五、其他

  1. 本次竞拍事项为公开竞拍股权,竞标结果存在一定的不确定性,公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

  2. 若本次竞拍成功,公司将持有岷江电化100%股权,岷江电化将成为公司全资子公司。

  3. 本事项已经公司第九届第二十二次董事局会议审议通过,公司董事局授权公司经营层,根据公司实际情况,控制风险,审慎决策,按照相关法律、法规规定参与本次竞拍。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一七年一月十八日

本版导读

2017-01-18

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